ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De reparto

AHYQ LU2572257124

Large and mid-cap equities from developed countries worldwide
AMUNDI MSCI WORLD III - UCITS ETF - USD (Dist)
AHYR · MSCW · AM28 · Amundi (incl. Lyxor)

229 posiciones a 09/09/2026 · top 10 = 30,7 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 32,2

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 30,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
229
a 09/09/2026
10 mayores
30,7 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 61 % de los comparables
Patrimonio neto
€6,57 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,0 %
PER
32,2
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
21/04/2023
Índice replicado
MSCI World Net Total Return USD Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Net Total Return USD Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,12 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,15 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,12 pp/año
Tracking error 3 años
0,04 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración222 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
32,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 8 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
2,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 100 % por peso
4,88
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
4,9
2Apple Inc USAAPL
4,8
3Chevron Corp USCVX
3,3
4ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,0
5Micron Technology Inc USMU
2,9
6Applied Materials Inc USAMAT
2,5
7Flutter Entertainment PLC IEFLUT
2,5
8MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
2,4
9BROADCOM INC USAVGO
2,3
10BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,0
11Nestle SA CHNESN
2,0
12META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,9
13TESLA INC USTSLA
1,9
14Microsoft Corp USMSFT
1,9
15SANDISK CORPORATION USSNDK
1,8
16ELI LILLY & CO USLLY
1,7
17Sunbelt Rentals Holdings Inc GBSUNB
1,5
18Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
19JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
20INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
1,4
21ROBLOX CORP -CLASS A USRBLX
1,3
22MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
1,3
23Twilio Inc USTWLO
1,1
24Texas Instruments Inc USTXN
1,1
25CITIGROUP INC. USC
1,1
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
27Holcim AG CHHOLN
1,1
28CARVANA CO. USCVNA
1,1
29Quanta Services Inc USPWR
1,0
30FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
1,0
31Oracle Corp USORCL
0,9
32Dexcom Inc USDXCM
0,9
33AMERICAN TOWER CORP USAMT
0,9
34PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,9
35TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. USTTWO
0,9
36SERVICENOW, INC. USNOW
0,9
37ALPHABET INC-CL C USGOOG
0,8
38AIRBNB INC-CLASS A USABNB
0,8
39ARISTA NETWORKS, INC. USANET
0,8
40Caterpillar Inc USCAT
0,7
41DSV A/S DKDSV
0,7
42Flex Ltd USFLEX
0,7
43HOWMET AEROSPACE INC. USHWM
0,7
44LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,7
45ROBINHOOD MARKETS INC - A USHOOD
0,7
46THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. USHIG
0,6
47ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
48Bank of America Corp USBAC
0,6
49Danske Bank A/S DKDANSKE
0,6
50CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,6
Añadir este fondo a tu cartera →
04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología39,6 %
Consumo cíclico14,3 %
Servicios financieros10,3 %
Salud9,3 %
Industria9,0 %
Servicios de comunicación4,9 %
Energía4,0 %
Consumo defensivo2,8 %
Materiales2,2 %
Inmobiliario1,6 %
Servicios públicos0,3 %
Por país
USEstados Unidos81,1 %
CHSuiza9,2 %
DKDinamarca3,0 %
IEIrlanda2,8 %
SESuecia1,9 %
GBReino Unido1,5 %
NLPaíses Bajos0,5 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 81,3 % CHF 9,2 % EUR 3,4 % DKK 3,0 % SEK 1,9 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,9 %
Desfavorable
+4,1 %
Moderado
+12,2 %
Favorable
+16,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
126 empresas compartidas
38,7 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
175 empresas compartidas
33,7 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
179 empresas compartidas
29,7 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB21/04/2023
Börse FrankfurtFRAA21/04/2023
Börse HamburgHAMN21/04/2023
Börse MünchenMUNB21/04/2023
Börse StuttgartSTUB21/04/2023
TradegateXGAT21/04/2023
XetraXETA21/04/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
London Stock ExchangeXLON18/02/2025

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

Ver este fondo dentro de toda tu cartera

Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

Añadir a la cartera →