Las mayores posiciones de CBU2 son BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS, BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS, SPAIN (KINGDOM OF) RegS, EUR CASH, GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF). La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está CBU2?

Las 10 mayores posiciones son el 1,0 % del fondo, sobre 4.961 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta CBU2?

Los gastos corrientes registrados son del 0,16 %. Es más barato que el 49 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

CBU2 IE000CR3ZDF9

Euro-denominated aggregate bonds with ESG and SRI criteria, including green bonds

iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

BlackRock (iShares)

4.961 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,16 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %

Posiciones

4.961

a 27/08/2026

10 mayores

1,0 %

gastos corrientes

0,16 %

más barato que el 49 % de los comparables

Patrimonio neto

€147 M

declarado en EUR

Mayor

0,6 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

26/04/2023

Volatilidad 1 año

3,5 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad total · a 03/09/2026

-1,2 %

-1,6 %

YTD

-0,9 %

-0,2 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,11 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,14 pp/año

Tracking error 3 años

0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DE	DBR	0,2
2	BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS IT	BTPS	0,1
3	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
4	EUR CASH Supranational	EUR	0,1
5	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE	OBL	0,1
6	HELLENIC (REPUBLIC OF) GR	GGB	0,1
7	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
8	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS BE	BGB	0,1
9	BELGIUM (KINGDOM OF) RegS BE	BGB	0,1
10	BELGIUM (KINGDOM OF) BE	BE0000337460	0,0
11	BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT	BTPS	0,0
12	FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR	FRTR	0,0
13	NETHERLANDS (KINGDOM OF) NL	NETHER	0,0
14	AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE MTN FR	ACOSSL	0,0
15	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE	BKO	0,0
16	ITALY (REPUBLIC OF) IT	BTPS	0,0
17	IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE	IRISH	0,0
18	FLEMISH COMMUNITY OF MTN BE	FLEMSH	0,0
19	ILE-DE-FRANCE MOBILITES RegS FR	IDFMOB	0,0
20	FRANCE (REPUBLIC OF) FR	FRTR	0,0
21	ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT	BTPS	0,0
22	SPAIN (KINGDOM OF) ES	SPGB	0,0
23	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,0
24	PORTUGAL (REPUBLIC OF) PT	PGB	0,0
25	IRELAND (GOVERNMENT) RegS IE	IRISH	0,0
26	GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS GR	GGB	0,0
27	European Investment Bank Supranational	EIB	0,0
28	FINLAND (REPUBLIC OF) MTN FI	RFGB	0,0
29	BPIFRANCE SA RegS FR	BPIFRA	0,0
30	BNG BANK NV RegS NL	BNG	0,0
31	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS FR	CADES	0,0
32	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS FR	HSBC	0,0
33	BPIFRANCE FINANCEMENT SA RegS FR	BPIFRA	0,0
34	LAENDER NO 62 RegS DE	LANDER	0,0
35	ING BANK NV MTN RegS NL	INTNED	0,0
36	BNP PARIBAS SA RegS FR	BNP	0,0
37	PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU ES	CEDTDA	0,0
38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS FR	CDCEPS	0,0
39	DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS JP	DBJJP	0,0
40	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS AT	OKB	0,0
41	American Express Co US	AXP	0,0
42	BNP PARIBAS FORTIS SA/NV MTN RegS BE	FBAVP	0,0
43	SANOFI SA RegS US	SANFP	0,0
44	AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN RegS AT	ASFING	0,0
45	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,0
46	AUCKLAND COUNCIL MTN RegS NZ	AUCKCN	0,0
47	EUROPEAN UNION RegS Supranational	EU	0,0
48	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE	BGB	0,0
49	AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT	RAGB	0,0
50	EUROPEAN UNION MTN RegS Supranational	EU	0,0

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04Exposición

Renta fija 99,8 %

Por país

FRFrancia21,9 %

DEAlemania19,9 %

ITItalia13,0 %

ESEspaña9,7 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL8,9 %

USEstados Unidos5,2 %

NLPaíses Bajos5,2 %

BEBélgica3,8 %

DivisaEUR 82,6 % USD 5,2 % GBP 2,7 % CAD 1,3 % SEK 1,3 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-9,2 %

Desfavorable

-6,7 %

Moderado

+1,1 %

Favorable

+3,5 %

06Dónde cotiza

8 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Frankfurt	FRAA	28/04/2023
Börse München	MUNB	28/04/2023
Xetra	XETA	28/04/2023
Börse Düsseldorf	DUSB	02/05/2023
Börse Stuttgart	STUB	18/05/2023
Börse Hamburg	HAMN	03/07/2023
Tradegate	XGAT	12/04/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

También admitido en otros 17 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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