UCITS · Irlanda · De reparto
CEB8 IE000VNGJFV0
Short-duration USD investment-grade corporate bonds, hedged to EUR
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)
3.102 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 2,1 % · gastos corrientes 0,25 %
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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.102
a 09/10/2026
10 mayores
2,1 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 22 % de los comparables
Patrimonio neto
€13,1 M
declarado en EUR
Mayor
1,0 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
28/10/2024
Volatilidad 1 año
2,8 %
Índice replicado
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
1M
-0,0 %
3M
-1,7 %
6M
-2,9 %
YTD
-3,8 %
1Y
-4,5 %
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US | GS | |
| 4 | WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US | WFC | |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE | DT | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION US | MSFT | |
| 7 | ORANGE SA FR | ORAFP | |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 9 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US | GS | |
| 11 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 12 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 13 | CITIGROUP INC FXD-FRN US | C | |
| 14 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US | JPM | |
| 16 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 17 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US | BAC | |
| 19 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 23 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) US | C | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 25 | WELLS FARGO BANK NA US | WFC | |
| 26 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 28 | CITIBANK NA (FXD) US | C | |
| 29 | JPMORGAN CHASE BANK NA US | JPM | |
| 30 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US | MS | |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY MTN US | WFC | |
| 32 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 33 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US | MS | |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB | HSBC | |
| 35 | CITIBANK NA US | C | |
| 36 | JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US | JPM | |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB | HSBC | |
| 38 | MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) US | MS | |
| 39 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE | MBGGR | |
| 40 | BANK OF AMERICA CORP MTN US | BAC | |
| 41 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 42 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP | TACHEM | |
| 43 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 44 | Sabine Pass Liquefaction LLC US | SPLLLC | |
| 45 | BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES | SANTAN | |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD GB | LLOYDS | |
| 47 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US | USB | |
| 48 | PNC BANK NA (FXD) MTN US | PNC | |
| 49 | UBS AG (LONDON BRANCH) CH | UBS | |
| 50 | Telefonica Europe BV NL | TELEFO |
04Exposición
Renta fija 99,0 %Efectivo 1,0 %
Por país
USEstados Unidos81,9 %
CACanadá4,3 %
GBReino Unido4,2 %
JPJapón3,0 %
IEIrlanda1,8 %
ESEspaña1,1 %
AUAustralia1,0 %
DEAlemania0,7 %
DivisaUSD 81,9 % EUR 4,6 % CAD 4,3 % GBP 4,2 % JPY 3,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-3,9 %
Desfavorable
-0,9 %
Moderado
+2,1 %
Favorable
+5,1 %
06Dónde cotiza
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSD | 29/10/2024 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 30/10/2024 |
| Börse München | MUNB | 30/10/2024 |
| Xetra | XETA | 30/10/2024 |
| Tradegate | XGAT | 15/11/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| Börse Stuttgart | STUB | 13/12/2024 |
| Börse Hamburg | HAMN | 17/12/2024 |
También admitido en otros 17 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
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