UCITS · Irlanda · De acumulación
CEMD IE000PLCL3C9
Global corporate bonds, EUR-hedged
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)
14.990 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,25 %
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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
14.990
a 27/08/2026
10 mayores
1,0 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 22 % de los comparables
Patrimonio neto
€65,5 M
declarado en EUR
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
27/06/2025
Volatilidad 1 año
3,9 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
1M
-0,5 %
3M
-0,9 %
6M
-1,3 %
YTD
-1,3 %
1Y
-0,1 %
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP | JGB | |
| 2 | CAD CASH CA | CAD | |
| 3 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP | JGB | |
| 4 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US | TXEDCI | |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 6 | GBP CASH | GBP | |
| 7 | SGD CASH SG | SGD | |
| 8 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US | QTSQST | |
| 9 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 14 | BEACON POINT DC LLC 144A US | HUTBPA | |
| 15 | HUT 8 DC LLC 144A US | HUTRBA | |
| 16 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 17 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 18 | NZD CASH | NZD | |
| 19 | JPY CASH JP | JPY | |
| 20 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 21 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 22 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co US | AJG | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 25 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 26 | Aflac Inc US | AFL | |
| 27 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US | AXP | |
| 28 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 29 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 30 | UBS GROUP AG MTN 144A CH | UBS | |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 32 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 33 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 34 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 35 | Hess Corp US | HES | |
| 36 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 37 | OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE | SCBGER | |
| 38 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 39 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US | URI | |
| 40 | ASTRAZENECA PLC MTN RegS GB | AZN | |
| 41 | DIB SUKUK LTD RegS AE | DIBUH | |
| 42 | GDF SUEZ MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 43 | Pioneer Natural Resources Co US | PXD | |
| 44 | BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA | BCECN | |
| 45 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 46 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 47 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 48 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 49 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 50 | T-Mobile USA Inc US | TMUS |
04Exposición
Renta fija 99,6 %
Por país
USEstados Unidos52,2 %
FRFrancia6,2 %
GBReino Unido6,1 %
DEAlemania4,5 %
CACanadá4,0 %
JPJapón2,7 %
ESEspaña2,0 %
ITItalia1,8 %
DivisaUSD 52,4 % EUR 19,1 % GBP 6,2 % CAD 4,0 % JPY 2,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-11,8 %
Desfavorable
-5,8 %
Moderado
+3,2 %
Favorable
+8,5 %
06Dónde cotiza
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 30/06/2025 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 30/06/2025 |
| Börse München | MUNB | 30/06/2025 |
| Xetra | XETA | 30/06/2025 |
| Tradegate | XGAT | 03/07/2025 |
| Börse Hannover | HAND | 04/07/2025 |
| Börse Stuttgart | STUB | 04/07/2025 |
| Börse Hamburg | HAMN | 02/09/2025 |
También admitido en otros 18 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
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