UCITS · Irlanda · De acumulación
CORC IE00BK0TB144
Global investment-grade corporate bonds
iShares Global Corp Bond UCITS ETFS
ICBEF · BlackRock (iShares)
top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,25 %
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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
14.770
10 mayores
1,0 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 22 % de los comparables
Patrimonio neto
CHF 170 M
declarado en CHF
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
01Resumen
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
04/07/2019
Volatilidad 1 año
4,1 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
1M
-0,9 %
3M
-1,5 %
6M
-2,6 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,5 %
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP | JGB | |
| 2 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 3 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP | JGB | |
| 4 | CAD CASH CA | CAD | |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 6 | SGD CASH SG | SGD | |
| 7 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US | QTSQST | |
| 8 | HUT 8 DC LLC 144A US | HUTRBA | |
| 9 | AUD CASH AU | AUD | |
| 10 | GBP CASH GB | GBP | |
| 11 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 16 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 17 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 18 | DENSO CORPORATION 144A JP | NIPDES | |
| 19 | NZD CASH NZ | NZD | |
| 20 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 21 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 22 | JPY CASH JP | JPY | |
| 23 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 24 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 25 | Aflac Inc US | AFL | |
| 26 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 27 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US | AXP | |
| 28 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A JP | DAIL | |
| 29 | UBS GROUP AG MTN 144A CH | UBS | |
| 30 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 31 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 32 | Hess Corp US | HES | |
| 33 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 34 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 35 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 36 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 37 | UBS Group CH | UBSG | |
| 38 | OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE | SCBGER | |
| 39 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US | URI | |
| 40 | DIB SUKUK LTD RegS AE | DIBUH | |
| 41 | Pioneer Natural Resources Co US | PXD | |
| 42 | BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA | BCECN | |
| 43 | GDF SUEZ MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 44 | MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS AU | MQGAU | |
| 45 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 46 | CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS 144A US | CITSEC | |
| 47 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 48 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 49 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 50 | CVS Health Corp US | CVS |
04Exposición
Renta variable 4,9 %Renta fija 84,8 %Otros 10,1 %
Por sector
Servicios financieros2,0 %
Industria0,3 %
Salud0,3 %
Servicios de comunicación0,2 %
Energía0,2 %
Consumo cíclico0,1 %
Inmobiliario0,1 %
Materiales0,1 %
Servicios públicos0,1 %
Consumo defensivo0,1 %
Tecnología0,0 %
Por país
USEstados Unidos53,1 %
FRFrancia6,2 %
GBReino Unido5,8 %
DEAlemania4,4 %
CACanadá3,5 %
JPJapón2,7 %
ESEspaña2,0 %
ITItalia1,9 %
DivisaUSD 53,3 % EUR 19,2 % GBP 5,8 % CAD 3,5 % JPY 2,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-9,6 %
Desfavorable
-6,9 %
Moderado
+0,9 %
Favorable
+5,2 %
06Dónde cotiza
| Bolsa | MIC | Cotizado desde |
|---|---|---|
| Börse Hamburg | HAMN | 15/02/2021 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
También admitido en otros 9 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.
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