Les principales positions de CORC sont JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153, CAD CASH, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CORC ?

Les 10 premières positions représentent 1,0 % du fonds, sur 14 770 positions au total.

Combien coûte CORC ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 22 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent CORC ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 2,0 %, Industrie 0,3 %, Santé 0,3 %.

Quel est l'identifiant de CORC ?

CORC se négocie sous IE00BK0TB144.

UCITS · Irlande · Capitalisant

CORC IE00BK0TB144

Global investment-grade corporate bonds

iShares Global Corp Bond UCITS ETFS

ICBEF · BlackRock (iShares)

top 10 = 1,0 % · frais courants 0,25 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

14 770

10 premières

1,0 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 22 % des fonds comparables

Actif net

CHF 170 M

déclaré en CHF

Plus grande

0,3 %

PER

–

Sections

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

CHF

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

04/07/2019

Volatilité 1 an

4,1 %

Indice suivi

Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,9 %

-1,5 %

-2,6 %

YTD

-3,0 %

-2,5 %

03Positions

50 plus grandes · au

#	Société	Identifiant	Pondération
1	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,4
2	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,2
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP	JGB	0,1
4	CAD CASH CA	CAD	0,1
5	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
6	SGD CASH SG	SGD	0,0
7	QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US	QTSQST	0,0
8	HUT 8 DC LLC 144A US	HUTRBA	0,0
9	AUD CASH AU	AUD	0,0
10	GBP CASH GB	GBP	0,0
11	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,0
12	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
13	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
14	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,0
15	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
16	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
17	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,0
18	DENSO CORPORATION 144A JP	NIPDES	0,0
19	NZD CASH NZ	NZD	0,0
20	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,0
21	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,0
22	JPY CASH JP	JPY	0,0
23	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,0
24	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,0
25	Aflac Inc US	AFL	0,0
26	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
27	AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US	AXP	0,0
28	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A JP	DAIL	0,0
29	UBS GROUP AG MTN 144A CH	UBS	0,0
30	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
31	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
32	Hess Corp US	HES	0,0
33	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
34	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
35	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
36	Sprint Capital Corp US	S	0,0
37	UBS Group CH	UBSG	0,0
38	OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE	SCBGER	0,0
39	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US	URI	0,0
40	DIB SUKUK LTD RegS AE	DIBUH	0,0
41	Pioneer Natural Resources Co US	PXD	0,0
42	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA	BCECN	0,0
43	GDF SUEZ MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
44	MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS AU	MQGAU	0,0
45	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
46	CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS 144A US	CITSEC	0,0
47	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
48	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
49	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,0
50	CVS Health Corp US	CVS	0,0

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04Exposition

Actions 4,9 %Obligations 84,8 %Autres 10,1 %

Par secteur

Services financiers2,0 %

Industrie0,3 %

Santé0,3 %

Services de communication0,2 %

Énergie0,2 %

Consommation cyclique0,1 %

Immobilier0,1 %

Matériaux0,1 %

Services aux collectivités0,1 %

Consommation de base0,1 %

Technologie0,0 %

Par pays

USÉtats-Unis53,1 %

FRFrance6,2 %

GBRoyaume-Uni5,8 %

DEAllemagne4,4 %

CACanada3,5 %

JPJapon2,7 %

ESEspagne2,0 %

ITItalie1,9 %

DeviseUSD 53,3 % EUR 19,2 % GBP 5,8 % CAD 3,5 % JPY 2,7 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-9,6 %

Défavorable

-6,9 %

Intermédiaire

+0,9 %

Favorable

+5,2 %

06Où il se négocie

2 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 9 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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