ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

DGRO

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. equities with a history of consistently growing dividends.
iShares Core Dividend Growth ETF
US46434V6213 · BlackRock (iShares)

398 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 27,2 % · gastos corrientes 0,08 % · PER 23,6

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 27,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
398
a 27/08/2026
10 mayores
27,2 %
gastos corrientes
0,08 %
más barato que el 95 % de los comparables
Patrimonio neto
US$43,7 mil M
declarado en USD
Mayor
3,5 %
PER
23,6
cubre el 99 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
10/06/2014
Volatilidad 1 año
9,6 %
Índice replicado
Morningstar US Dividend Growth Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,1 %
3M
+5,3 %
6M
+10,4 %
YTD
+14,0 %
1Y
+18,1 %
Seguimiento del índicefondo menos Morningstar US Dividend Growth Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,09 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración378 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,6
precio / beneficio
cubre el 99 % por peso
4,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,94
precio / valor contable
cubre el 91 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Microsoft Corp USMSFT
3,5
2JPMorgan Chase & Co USJPM
3,1
3JOHNSON & JOHNSON USJNJ
3,1
4AbbVie Inc USABBV
3,0
5Apple Inc USAAPL
2,9
6ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,8
7BROADCOM INC USAVGO
2,4
8Merck & Co Inc USMRK
2,2
9THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
2,1
10Philip Morris International Inc USPM
2,1
11Home Depot Inc/The USHD
2,1
12THE COCA-COLA COMPANY USKO
2,0
13Bank of America Corp USBAC
1,8
14UnitedHealth Group Inc USUNH
1,6
15Pepsico, Inc. USPEP
1,6
16Amgen Inc USAMGN
1,4
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
18Wells Fargo & Co USWFC
1,2
19ELI LILLY & CO USLLY
1,2
20Abbott Laboratories USABT
1,1
21INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
1,1
22THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
23Visa Inc USV
1,1
24NextEra Energy Inc USNEE
1,1
25McDonald's Corp USMCD
1,0
26MORGAN STANLEY USMS
1,0
27Gilead Sciences Inc USGILD
1,0
28RTX Corp USRTX
1,0
29ConocoPhillips USCOP
0,9
30Accenture PLC IEACN
0,9
31CITIGROUP INC. USC
0,9
32Medtronic PLC IEMDT
0,9
33Union Pacific Corp USUNP
0,8
34BLACKROCK, INC. USBLK
0,8
35WALMART INC. USWMT
0,8
36Mastercard Inc USMA
0,7
37AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,7
38THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,7
39DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,7
40THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. USPNC
0,6
41LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,6
42Linde PLC IELIN
0,6
43QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
44LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
0,6
45PHILLIPS 66 USPSX
0,6
46Mondelez International Inc USMDLZ
0,6
47Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
48Caterpillar Inc USCAT
0,5
49Oracle Corp USORCL
0,5
50EOG Resources Inc USEOG
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Servicios financieros21,1 %
Salud18,4 %
Tecnología16,4 %
Industria11,7 %
Consumo defensivo11,6 %
Servicios públicos6,6 %
Consumo cíclico5,9 %
Energía2,5 %
Materiales2,5 %
Servicios de comunicación0,1 %
Por país
USEstados Unidos95,2 %
IEIrlanda3,8 %
CHSuiza0,5 %
BMBermudas0,2 %
NLPaíses Bajos0,2 %
GBReino Unido0,1 %
PRPR0,0 %
DivisaUSD 95,4 % EUR 4,0 % CHF 0,5 % GBP 0,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
219 empresas compartidas
40,8 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
369 empresas compartidas
38,1 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
368 empresas compartidas
27,3 %comparar →
SCHD
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

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