ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

DGRO

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. equities with a history of consistently growing dividends.
iShares Core Dividend Growth ETF
US46434V6213 · BlackRock (iShares)

398 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 27,2% · spese correnti 0,08% · P/E 23,6

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 27,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
398
al 27/08/2026
Prime 10
27,2%
spese correnti
0,08%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$43,7 mld
dichiarato in USD
Maggiore
3,5%
P/E
23,6
copre il 99% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
10/06/2014
Volatilità 1 anno
9,6%
Indice replicato
Morningstar US Dividend Growth Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,1%
3M
+5,3%
6M
+10,4%
YTD
+14,0%
1Y
+18,1%
Replica dell'indicefondo meno Morningstar US Dividend Growth Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,09 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,09 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione378 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,6
prezzo / utili
copre il 99% in termini di peso
4,2%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,94
prezzo / valore contabile
copre il 91% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Microsoft Corp USMSFT
3,5
2JPMorgan Chase & Co USJPM
3,1
3JOHNSON & JOHNSON USJNJ
3,1
4AbbVie Inc USABBV
3,0
5Apple Inc USAAPL
2,9
6ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,8
7BROADCOM INC USAVGO
2,4
8Merck & Co Inc USMRK
2,2
9THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
2,1
10Philip Morris International Inc USPM
2,1
11Home Depot Inc/The USHD
2,1
12THE COCA-COLA COMPANY USKO
2,0
13Bank of America Corp USBAC
1,8
14UnitedHealth Group Inc USUNH
1,6
15Pepsico, Inc. USPEP
1,6
16Amgen Inc USAMGN
1,4
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,3
18Wells Fargo & Co USWFC
1,2
19ELI LILLY & CO USLLY
1,2
20Abbott Laboratories USABT
1,1
21INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
1,1
22THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,1
23Visa Inc USV
1,1
24NextEra Energy Inc USNEE
1,1
25McDonald's Corp USMCD
1,0
26MORGAN STANLEY USMS
1,0
27Gilead Sciences Inc USGILD
1,0
28RTX Corp USRTX
1,0
29ConocoPhillips USCOP
0,9
30Accenture PLC IEACN
0,9
31CITIGROUP INC. USC
0,9
32Medtronic PLC IEMDT
0,9
33Union Pacific Corp USUNP
0,8
34BLACKROCK, INC. USBLK
0,8
35WALMART INC. USWMT
0,8
36Mastercard Inc USMA
0,7
37AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,7
38THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,7
39DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,7
40THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. USPNC
0,6
41LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,6
42Linde PLC IELIN
0,6
43QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
44LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
0,6
45PHILLIPS 66 USPSX
0,6
46Mondelez International Inc USMDLZ
0,6
47Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
48Caterpillar Inc USCAT
0,5
49Oracle Corp USORCL
0,5
50EOG Resources Inc USEOG
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Servizi finanziari21,1%
Sanità18,4%
Tecnologia16,4%
Industria11,7%
Beni di consumo difensivi11,6%
Servizi di pubblica utilità6,6%
Consumi ciclici5,9%
Energia2,5%
Materiali2,5%
Servizi di comunicazione0,1%
Per paese
USStati Uniti95,2%
IEIrlanda3,8%
CHSvizzera0,5%
BMBermuda0,2%
NLPaesi Bassi0,2%
GBRegno Unito0,1%
PRPR0,0%
ValutaUSD 95,4% EUR 4,0% CHF 0,5% GBP 0,1%
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