ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

DGRO

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. equities with a history of consistently growing dividends.
iShares Core Dividend Growth ETF
US46434V6213 · BlackRock (iShares)

397 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 27,5% · spese correnti 0,08% · P/E 23,1

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 27,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
397
al 12/10/2026
Prime 10
27,5%
spese correnti
0,08%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$43,3 mld
dichiarato in USD
Maggiore
3,3%
P/E
23,1
copre il 99% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 12/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
31/05/2014
Volatilità 1 anno
9,5%
Indice replicato
Morningstar US Dividend Growth Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+2,1%
3M
+2,3%
6M
+7,3%
YTD
+13,1%
1Y
+15,6%
Replica dell'indicefondo meno Morningstar US Dividend Growth Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,09 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione377 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,1
prezzo / utili
copre il 99% in termini di peso
4,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,86
prezzo / valore contabile
copre il 91% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 12/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Microsoft Corp USMSFT
3,3
2ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
3,2
3Apple Inc USAAPL
3,1
4AbbVie Inc USABBV
3,0
5JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,8
6JPMorgan Chase & Co USJPM
2,7
7BROADCOM INC USAVGO
2,7
8THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
2,4
9Philip Morris International Inc USPM
2,3
10THE COCA-COLA COMPANY USKO
1,9
11Home Depot Inc/The USHD
1,9
12Merck & Co Inc USMRK
1,8
13UnitedHealth Group Inc USUNH
1,8
14Pepsico, Inc. USPEP
1,7
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,6
16Bank of America Corp USBAC
1,4
17INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
1,4
18ELI LILLY & CO USLLY
1,3
19Wells Fargo & Co USWFC
1,3
20Amgen Inc USAMGN
1,2
21NextEra Energy Inc USNEE
1,1
22McDonald's Corp USMCD
1,1
23MORGAN STANLEY USMS
1,1
24Visa Inc USV
1,1
25Accenture PLC IEACN
1,0
26WALMART INC. USWMT
1,0
27THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
1,0
28CITIGROUP INC. USC
1,0
29ConocoPhillips USCOP
0,9
30Abbott Laboratories USABT
0,9
31Gilead Sciences Inc USGILD
0,9
32QUALCOMM Inc USQCOM
0,9
33RTX Corp USRTX
0,8
34Medtronic PLC IEMDT
0,8
35THE SOUTHERN COMPANY USSO
0,8
36DUKE ENERGY CORPORATION USDUK
0,7
37Union Pacific Corp USUNP
0,7
38BLACKROCK, INC. USBLK
0,7
39Linde PLC IELIN
0,7
40Oracle Corp USORCL
0,7
41Caterpillar Inc USCAT
0,7
42Mastercard Inc USMA
0,6
43THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. USPNC
0,6
44Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
45AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,6
46LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,6
47Mondelez International Inc USMDLZ
0,6
48LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
0,6
49ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,5
50THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Servizi finanziari19,5%
Tecnologia18,3%
Sanità17,3%
Beni di consumo difensivi12,6%
Industria11,2%
Servizi di pubblica utilità7,0%
Consumi ciclici5,8%
Energia2,5%
Materiali2,4%
Servizi di comunicazione0,1%
Per paese
USStati Uniti95,0%
IEIrlanda4,0%
CHSvizzera0,6%
NLPaesi Bassi0,2%
BMBermuda0,2%
GBRegno Unito0,1%
PRPR0,0%
ValutaUSD 95,2% EUR 4,2% CHF 0,6% GBP 0,1%
05Fondi simili
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