ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

EDM2 IE00BHZPJ239

ESG-screened emerging market equities
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc
EDG2 · EMEG · BlackRock (iShares)

1.067 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 39,0 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 18,4

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 39,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.067
a 14/09/2026
10 mayores
39,0 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 71 % de los comparables
Patrimonio neto
US$8,96 mil M
declarado en USD
Mayor
15,2 %
PER
18,4
cubre el 70 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/04/2019
Volatilidad 1 año
26,1 %
Índice replicado
MSCI EM ESG Enhanced CTB Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
+2,1 %
3M
-4,9 %
6M
+18,8 %
YTD
+22,2 %
1Y
+27,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI EM ESG Enhanced CTB Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,24 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,14 pp/año
Tracking error 3 años
0,17 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración453 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 28 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 71 % por peso
1,43
precio / valor contable
cubre el 66 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,1
3SK hynix Inc KR000660
5,8
4Tencent Holdings Limited KY700
2,7
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,9
6MediaTek Inc. TW2454
1,7
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
9RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,9
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,8
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR3
0,7
12SK Square Co., Ltd. KR402340
0,7
13Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,6
14AL RAJHI BANK SA1120
0,6
15HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,6
16Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
17BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
18Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,5
19ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,5
20UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,5
21KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,5
22INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
23SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
24ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
25XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,4
28BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
29SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,4
30Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
31POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED INPWGR
0,4
32Hana Financial Group Inc. KR086790
0,4
33UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
34MEITUAN KY3690
0,4
35NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
36HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
37Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
38INFOSYS LIMITED ININFY
0,4
39Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
40PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
41BHARAT ELECTRONICS LIMITED INBEL
0,3
42Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
43FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,3
44Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
45AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
46THE SAUDI NATIONAL BANK SA1180
0,3
47POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA PLPKO
0,3
48China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
49Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
50Banco Bradesco S.A. BRBBDC4
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,4 %
Por sector
Tecnología41,8 %
Servicios financieros20,1 %
Consumo cíclico7,1 %
Industria6,5 %
Servicios de comunicación6,1 %
Materiales5,6 %
Energía3,2 %
Salud2,6 %
Consumo defensivo2,3 %
Servicios públicos1,9 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
TWTaiwán27,2 %
KRCorea del Sur20,9 %
INIndia11,1 %
KYIslas Caimán9,6 %
CNChina9,4 %
BRBrasil3,6 %
SASA2,4 %
ZASudáfrica2,3 %
DivisaTWD 27,2 % KRW 20,9 % INR 11,1 % USD 10,4 % CNY 9,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
-3,4 %
Moderado
+3,6 %
Favorable
+15,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EIMI
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA24/10/2019
XetraXETA24/10/2019
London Stock ExchangeXLON22/11/2019
Börse DüsseldorfDUSD13/01/2020
Börse StuttgartSTUB13/01/2020
TradegateXGAT29/01/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Borsa ItalianaETFP05/05/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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