ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

EDM2 IE00BHZPJ239

ESG-screened emerging market equities
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc
EDG2 · EMEG · BlackRock (iShares)

1.078 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 39,3 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 18,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 39,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.078
a 29/10/2026
10 mayores
39,3 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 71 % de los comparables
Patrimonio neto
US$8,00 mil M
declarado en USD
Mayor
15,9 %
PER
18,0
cubre el 70 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/04/2019
Volatilidad 1 año
26,4 %
Índice replicado
MSCI EM ESG Enhanced CTB Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
-8,9 %
3M
-4,6 %
6M
-2,5 %
YTD
+11,4 %
1Y
+12,0 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI EM ESG Enhanced CTB Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,20 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,16 pp/año
Tracking error 3 años
0,17 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración448 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 28 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 72 % por peso
1,31
precio / valor contable
cubre el 67 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
16,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,2
3SK hynix Inc KR000660
5,6
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
8RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,9
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,8
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR3
0,8
12SK Square Co., Ltd. KR402340
0,7
13Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,7
14ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
15AL RAJHI BANK SA1120
0,6
16HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,6
17BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,6
18INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
19ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
20Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
21BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
22SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
23Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,5
24XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
25KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,4
26Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
27UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
28INFOSYS LIMITED ININFY
0,4
29ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
30POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED INPWGR
0,4
31UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
32NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
33Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,4
34NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
35Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
36MEITUAN KY3690
0,4
37PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
38Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
39Hana Financial Group Inc. KR086790
0,4
40FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,3
41SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
42AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
43BHARAT ELECTRONICS LIMITED INBEL
0,3
44China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
45CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
46POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA PLPKO
0,3
47Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
48HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
49Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
50Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,2 %Otros 0,6 %
Por sector
Tecnología42,2 %
Servicios financieros20,1 %
Consumo cíclico7,0 %
Industria6,2 %
Servicios de comunicación5,8 %
Materiales5,4 %
Energía3,3 %
Salud2,7 %
Consumo defensivo2,4 %
Servicios públicos1,9 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
TWTaiwán28,1 %
KRCorea del Sur20,4 %
INIndia11,6 %
CNChina9,3 %
KYIslas Caimán9,3 %
BRBrasil3,4 %
SASA2,3 %
ZASudáfrica2,3 %
DivisaTWD 28,1 % KRW 20,4 % INR 11,6 % USD 10,1 % CNY 9,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
-3,4 %
Moderado
+3,6 %
Favorable
+15,0 %
06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA24/10/2019
XetraXETA24/10/2019
London Stock ExchangeXLON22/11/2019
Börse DüsseldorfDUSD13/01/2020
Börse StuttgartSTUB13/01/2020
TradegateXGAT29/01/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Borsa ItalianaETFP05/05/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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