ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

EDM2 IE00BHZPJ239

ESG-screened emerging market equities
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc
EDG2 · EMEG · BlackRock (iShares)

1 078 positions au 29/10/2026 · top 10 = 39,3 % · frais courants 0,18 % · PER 18,0

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 39,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 078
au 29/10/2026
10 premières
39,3 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 71 % des fonds comparables
Actif net
US$8,00 Md
déclaré en USD
Plus grande
15,9 %
PER
18,0
couvre 70 % en pondération
Sections
Positions au 29/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
25/04/2019
Volatilité 1 an
26,4 %
Indice suivi
MSCI EM ESG Enhanced CTB Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 30/10/2026
1M
-8,9 %
3M
-4,6 %
6M
-2,5 %
YTD
+11,4 %
1Y
+12,0 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI EM ESG Enhanced CTB Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,20 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,09 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,16 pp/an
Tracking error 3 ans
0,17 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation448 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 28 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 72 % en pondération
1,31
cours / actif net
couvre 67 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
16,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,2
3SK hynix Inc KR000660
5,6
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,0
8RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,9
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,8
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR3
0,8
12SK Square Co., Ltd. KR402340
0,7
13Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,7
14ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
15AL RAJHI BANK SA1120
0,6
16HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,6
17BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,6
18INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
19ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
20Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
21BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
22SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
23Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,5
24XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
25KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,4
26Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,4
27UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
28INFOSYS LIMITED ININFY
0,4
29ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
30POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED INPWGR
0,4
31UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
32NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
33Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,4
34NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
35Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
36MEITUAN KY3690
0,4
37PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
38Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
39Hana Financial Group Inc. KR086790
0,4
40FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,3
41SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
42AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
43BHARAT ELECTRONICS LIMITED INBEL
0,3
44China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
45CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
46POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA PLPKO
0,3
47Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
48HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
49Nu Holdings Ltd KYNU
0,3
50Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
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04Exposition
Actions 99,2 %Autres 0,6 %
Par secteur
Technologie42,2 %
Services financiers20,1 %
Consommation cyclique7,0 %
Industrie6,2 %
Services de communication5,8 %
Matériaux5,4 %
Énergie3,3 %
Santé2,7 %
Consommation de base2,4 %
Services aux collectivités1,9 %
Immobilier1,5 %
Par pays
TWTaïwan28,1 %
KRCorée du Sud20,4 %
INInde11,6 %
CNChine9,3 %
KYÎles Caïmans9,3 %
BRBrésil3,4 %
SASA2,3 %
ZAAfrique du Sud2,3 %
DeviseTWD 28,1 % KRW 20,4 % INR 11,6 % USD 10,1 % CNY 9,3 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,3 %
Défavorable
-3,4 %
Intermédiaire
+3,6 %
Favorable
+15,0 %
06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA24/10/2019
XetraXETA24/10/2019
London Stock ExchangeXLON22/11/2019
Börse DüsseldorfDUSD13/01/2020
Börse StuttgartSTUB13/01/2020
TradegateXGAT29/01/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Borsa ItalianaETFP05/05/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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