ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

EFA

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization developed market equities, excluding the U.S. and Canada.
iShares MSCI EAFE ETF
US4642874659 · ISQA · BlackRock (iShares)

683 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 14,2 % · gastos corrientes 0,32 % · PER 17,2

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
683
a 12/10/2026
10 mayores
14,2 %
gastos corrientes
0,32 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
US$76,4 mil M
declarado en USD
Mayor
3,2 %
PER
17,2
cubre el 65 % por peso
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
31/07/2001
Volatilidad 1 año
16,0 %
Índice replicado
MSCI EAFE Index (Net)
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
-1,4 %
3M
+0,2 %
6M
-0,7 %
YTD
+7,8 %
1Y
+9,8 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI EAFE Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,99 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,02 pp/año
Tracking error 3 años
2,52 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración417 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
17,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 33 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 66 % por peso
1,55
precio / valor contable
cubre el 64 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
3,2
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,5
3Roche Holding AG CHROP SW
1,5
4Shell PLC GBSHEL
1,4
5Novartis AG CHNOVN
1,2
6AstraZeneca PLC GBAZN
1,1
7Nestle SA CHNESN
1,1
8Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
1,1
9Siemens AG DESIE
1,0
10BHP Group Ltd. AUBHP
1,0
11SAP SE DESAP
1,0
12Banco Santander SA ESSAN
0,9
13Advantest Corp JP6857
0,9
14Allianz SE DEALV
0,8
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,8
16Tokyo Electron Ltd JP8035
0,8
17Toyota Motor Corp. JP7203
0,8
18TotalEnergies SE FRTTE
0,8
19Schneider Electric SE FRSU
0,8
20Hitachi Ltd JP6501
0,7
21Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,7
22Iberdrola SA ESIBE
0,7
23UBS Group CHUBSG
0,7
24ABB Ltd CHABBN
0,7
25Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,7
26Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,7
27Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,7
28Sony Group Corp. JP6758
0,7
29SoftBank Group Corp JP9984
0,6
30UNILEVER PLC GBULVR
0,6
31Siemens Energy AG DEENR
0,6
32Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,6
33Airbus SE FRAIR
0,6
34Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,6
35Safran SA FRSAF
0,6
36BP PLC GBBP/
0,6
37Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,6
38DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,6
39LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,6
40UniCredit SpA ITUCG
0,5
41British American Tobacco PLC GBBATS
0,5
42COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,5
43LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
44L'Oreal SA FROR
0,5
45Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,5
46Rio Tinto PLC GBRIO
0,5
47BNP Paribas SA FRBNP
0,5
48Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,5
49ING Groep N.V. NLINGA
0,5
50Keyence Corp JP6861
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,3 %Efectivo 0,7 %
Por sector
Servicios financieros24,2 %
Industria18,7 %
Tecnología11,3 %
Salud10,0 %
Consumo cíclico8,2 %
Consumo defensivo6,6 %
Materiales5,7 %
Energía4,2 %
Servicios de comunicación3,6 %
Servicios públicos3,6 %
Inmobiliario1,4 %
Por país
JPJapón25,0 %
GBReino Unido13,9 %
CHSuiza9,7 %
FRFrancia8,9 %
DEAlemania8,6 %
AUAustralia6,5 %
NLPaíses Bajos5,9 %
ESEspaña3,8 %
DivisaEUR 33,9 % JPY 25,0 % GBP 13,9 % CHF 9,7 % AUD 6,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
619 empresas compartidas
18,6 %comparar →

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