ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

EFA

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization developed market equities, excluding the U.S. and Canada.
iShares MSCI EAFE ETF
US4642874659 · ISQA · BlackRock (iShares)

683 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 14,2% · spese correnti 0,32% · P/E 17,2

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
683
al 12/10/2026
Prime 10
14,2%
spese correnti
0,32%
più economico del 73% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$76,4 mld
dichiarato in USD
Maggiore
3,2%
P/E
17,2
copre il 65% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 12/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
31/07/2001
Volatilità 1 anno
16,0%
Indice replicato
MSCI EAFE Index (Net)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 16/10/2026
1M
-1,4%
3M
+0,2%
6M
-0,7%
YTD
+7,8%
1Y
+9,8%
Replica dell'indicefondo meno MSCI EAFE Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,99 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,02 pp/anno
Tracking error 3 anni
2,52%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione417 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 33% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 66% in termini di peso
1,55
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 12/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
3,2
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,5
3Roche Holding AG CHROP SW
1,5
4Shell PLC GBSHEL
1,4
5Novartis AG CHNOVN
1,2
6AstraZeneca PLC GBAZN
1,1
7Nestle SA CHNESN
1,1
8Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
1,1
9Siemens AG DESIE
1,0
10BHP Group Ltd. AUBHP
1,0
11SAP SE DESAP
1,0
12Banco Santander SA ESSAN
0,9
13Advantest Corp JP6857
0,9
14Allianz SE DEALV
0,8
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,8
16Tokyo Electron Ltd JP8035
0,8
17Toyota Motor Corp. JP7203
0,8
18TotalEnergies SE FRTTE
0,8
19Schneider Electric SE FRSU
0,8
20Hitachi Ltd JP6501
0,7
21Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,7
22Iberdrola SA ESIBE
0,7
23UBS Group CHUBSG
0,7
24ABB Ltd CHABBN
0,7
25Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,7
26Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,7
27Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,7
28Sony Group Corp. JP6758
0,7
29SoftBank Group Corp JP9984
0,6
30UNILEVER PLC GBULVR
0,6
31Siemens Energy AG DEENR
0,6
32Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,6
33Airbus SE FRAIR
0,6
34Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,6
35Safran SA FRSAF
0,6
36BP PLC GBBP/
0,6
37Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,6
38DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,6
39LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,6
40UniCredit SpA ITUCG
0,5
41British American Tobacco PLC GBBATS
0,5
42COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,5
43LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
44L'Oreal SA FROR
0,5
45Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,5
46Rio Tinto PLC GBRIO
0,5
47BNP Paribas SA FRBNP
0,5
48Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,5
49ING Groep N.V. NLINGA
0,5
50Keyence Corp JP6861
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,3%Liquidità 0,7%
Per settore
Servizi finanziari24,2%
Industria18,7%
Tecnologia11,3%
Sanità10,0%
Consumi ciclici8,2%
Beni di consumo difensivi6,6%
Materiali5,7%
Energia4,2%
Servizi di comunicazione3,6%
Servizi di pubblica utilità3,6%
Immobiliare1,4%
Per paese
JPGiappone25,0%
GBRegno Unito13,9%
CHSvizzera9,7%
FRFrancia8,9%
DEGermania8,6%
AUAustralia6,5%
NLPaesi Bassi5,9%
ESSpagna3,8%
ValutaEUR 33,9% JPY 25,0% GBP 13,9% CHF 9,7% AUD 6,5%
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