Las mayores posiciones de EMCR son USD CASH, DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS, ORLEN SA RegS, SAMARCO MINERACAO SA RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está EMCR?

Las 10 mayores posiciones son el 3,1 % del fondo, sobre 1.286 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta EMCR?

Los gastos corrientes registrados son del 0,50 %. Es más barato que el 5 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

EMCR IE00B6TLBW47

USD-denominated emerging market corporate bonds

iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

IS0Q · EMCP · IEMBF · BlackRock (iShares)

1.286 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 3,1 % · gastos corrientes 0,50 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 3,1 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

1.286

a 27/08/2026

10 mayores

3,1 %

gastos corrientes

0,50 %

más barato que el 5 % de los comparables

Patrimonio neto

US$1,04 mil M

declarado en USD

Mayor

0,9 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

19/04/2012

Volatilidad 1 año

5,5 %

Índice replicado

J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,0 %

-0,9 %

-1,6 %

YTD

-1,3 %

-2,2 %

Seguimiento del índicefondo menos J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,43 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,44 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,13 pp/año

Tracking error 3 años

0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	USD CASH US	USD	0,9
2	DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS JM	DIGDIF	0,4
3	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS CN	ICBCAS	0,3
4	ORLEN SA RegS PL	PKNPW	0,3
5	SAMARCO MINERACAO SA RegS BR	SAMMIN	0,3
6	NIAGARA ENERGY SAC RegS PE	NIAENE	0,2
7	AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS PA	AES	0,2
8	TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS GH	TLWLN	0,2
9	CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS GT	CAMEBO	0,2
10	GENERADORA DE GATUN SA RegS PA	GATUNP	0,2
11	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,2
12	FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS ZM	FMCN	0,2
13	KFH SUKUK CO MTN RegS KW	KFHKK	0,2
14	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA RegS PE	VOLCAN	0,2
15	STUDIO CITY FINANCE LTD RegS MO	STCITY	0,2
16	SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS PA	CWCLN	0,2
17	KFH SUKUK CO RegS KW	KFHKK	0,2
18	OCP SA (NC5.25) RegS MA	OCPMR	0,2
19	BBG SUKUK LTD RegS QA	DUKHAN	0,2
20	CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL RegS CL	CHLMPC	0,2
21	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS RS	TELSER	0,2
22	NK KAZMUNAYGAZ AO RegS KZ	KZOKZ	0,2
23	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS TH	BBLTB	0,2
24	GENM CAPITAL LABUAN LTD RegS MY	GENMMK	0,2
25	GRUPO NUTRESA SA RegS CO	NUTRES	0,2
26	NICKEL INDUSTRIES LTD RegS ID	NICAU	0,2
27	KFH TIER 1 SUKUK 2 LTD RegS KW	KFHKK	0,2
28	BANK HAPOALIM BM IL	HAPOAL	0,1
29	UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN SG	UOBSP	0,1
30	PAMPA ENERGIA SA RegS AR	PAMPAR	0,1
31	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT MTN RegS ID	BMRIIJ	0,1
32	NBK TIER 1 LTD RegS KW	NTBKKK	0,1
33	INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 2.0 RegS GT	BANGUA	0,1
34	TECPETROL SA RegS AR	TECPET	0,1
35	IVANHOE MINES LTD RegS	IVN	0,1
36	STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS ID	STENGE	0,1
37	TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD RegS MY	TNBMK	0,1
38	DANGOTE FERTLISER RegS NG	DANGFE	0,1
39	C&W SENIOR FINANCE LTD RegS PA	CWCFIN	0,1
40	BANK MUSCAT SAOG MTN RegS OM	BKMBOM	0,1
41	BANGKOK BANK PCL (HONG KONG) MTN RegS TH	BBLTB	0,1
42	EQUATE SUKUK SPC LTD MTN RegS KW	EQPCKW	0,1
43	FREEPORT INDONESIA PT RegS ID	FRIDPT	0,1
44	WYNN MACAU LTD RegS MO	WYNMAC	0,1
45	AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS AO	AZURGY	0,1
46	QIB SUKUK LTD RegS QA	QIBKQD	0,1
47	MINEJESA CAPITAL BV RegS ID	MINCAP	0,1
48	SEPLAT ENERGY PLC RegS NG	SEPLLN	0,1
49	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS C RegS CN	CTIH	0,1
50	CT TRUST RegS GT	COMCEL	0,1

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04Exposición

Renta fija 99,1 %Otros 0,9 %

Por país

SASA6,3 %

AEAE5,4 %

CNChina5,3 %

MXMéxico4,3 %

COCO4,2 %

TRTR4,0 %

KRCorea del Sur4,0 %

HKHong Kong3,9 %

DivisaSAR 6,3 % USD 5,6 % AED 5,4 % CNY 5,3 % MXN 4,3 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-9,4 %

Desfavorable

-4,0 %

Moderado

+4,4 %

Favorable

+10,0 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	19/04/2012
Borsa Italiana	ETFP	20/05/2013
Börse München	MUNB	12/05/2014
Börse Düsseldorf	DUSB	04/07/2016
Börse Frankfurt	FRAA	04/07/2016
Börse Stuttgart	STUB	04/07/2016
Tradegate	XGAT	04/07/2016
Xetra	XETA	04/07/2016
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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