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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

EQCH IE00BYVTMT69

US large-cap growth stocks, primarily technology companies
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFS
0MIU · IMKSF · Invesco

102 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 49,7 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 29,8

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Concentración
Concentrado10 mayores = 49,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
102
a 09/10/2026
10 mayores
49,7 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 31 % de los comparables
Patrimonio neto
CHF 21,5 mil M
declarado en CHF
Mayor
8,3 %
PER
29,8
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
17/10/2017
Volatilidad 1 año
18,9 %
Índice replicado
NASDAQ-100 Notional Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
5 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
+1,6 %
3M
+2,3 %
6M
+8,2 %
YTD
+11,4 %
1Y
+13,5 %
Valoración96 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
29,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 8 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
9,51
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
8,3
2Apple Inc USAAPL
7,3
3ALPHABET INC USGOOGL
6,0
4Microsoft Corp USMSFT
5,9
5Micron Technology Inc USMU
4,8
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,2
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,1
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,2
9TESLA INC USTSLA
3,0
10SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
2,9
11BROADCOM INC USAVGO
2,6
12Intel Corp USINTC
2,3
13WALMART INC. USWMT
2,2
14PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
2,0
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,9
16Costco Wholesale Corp USCOST
1,7
17Applied Materials Inc USAMAT
1,7
18LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
19Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
20NETFLIX INC USNFLX
1,2
21CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,2
22Texas Instruments Inc USTXN
1,1
23KLA Corp USKLAC
1,1
24MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,0
25SANDISK CORPORATION USSNDK
1,0
26Amgen Inc USAMGN
0,9
27Linde PLC IELIN
0,9
28SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,9
29ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
30Gilead Sciences Inc USGILD
0,8
31QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
32SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,7
33Pepsico, Inc. USPEP
0,7
34ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,7
35T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,7
36INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
37WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,6
38FORTINET, INC. USFTNT
0,6
39Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
40Booking Holdings Inc USBKNG
0,5
41ARM Holdings PLC GBARM
0,5
42AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
43CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
44Starbucks Corp USSBUX
0,4
45LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
0,4
46DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,4
47SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,4
48CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
49Adobe Inc USADBE
0,4
50MERCADOLIBRE INC USMELI
0,4
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología59,2 %
Servicios de comunicación11,5 %
Consumo cíclico10,4 %
Consumo defensivo5,7 %
Salud4,1 %
Industria3,1 %
Servicios públicos1,1 %
Materiales0,9 %
Energía0,5 %
Servicios financieros0,2 %
Por país
USEstados Unidos95,1 %
IEIrlanda1,7 %
NLPaíses Bajos1,3 %
CACanadá1,0 %
GBReino Unido0,7 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 95,3 % EUR 3,0 % CAD 1,0 % GBP 0,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-28,5 %
Desfavorable
+1,1 %
Moderado
+14,8 %
Favorable
+25,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
85 empresas compartidas
55,6 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
97 empresas compartidas
41,3 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
95 empresas compartidas
31,9 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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