ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

ESGD

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that have positive environmental, social and governance characteristics.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
US46435G5163 · F4FA · BlackRock (iShares)

355 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 14,4 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 16,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
355
a 12/10/2026
10 mayores
14,4 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 82 % de los comparables
Patrimonio neto
US$11,8 mil M
declarado en USD
Mayor
3,4 %
PER
16,0
cubre el 67 % por peso
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
16,2 %
Índice replicado
MSCI EAFE Extended ESG Focus Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
-1,2 %
3M
+0,3 %
6M
-0,3 %
YTD
+8,0 %
1Y
+9,4 %
Valoración224 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 31 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
6,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 68 % por peso
1,50
precio / valor contable
cubre el 65 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
3,4
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,5
3Novartis AG CHNOVN
1,4
4Roche Holding AG CHROP SW
1,4
5SAP SE DESAP
1,2
6Siemens AG DESIE
1,2
7Shell PLC GBSHEL
1,1
8ABB Ltd CHABBN
1,1
9Nestle SA CHNESN
1,0
10Allianz SE DEALV
1,0
11Toyota Motor Corp. JP7203
1,0
12AstraZeneca PLC GBAZN
1,0
13Intesa Sanpaolo SpA ITISP
1,0
14Tokyo Electron Ltd JP8035
1,0
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
1,0
16BHP Group Ltd. AUBHP
1,0
17TotalEnergies SE FRTTE
0,9
18Advantest Corp JP6857
0,9
19Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,9
20Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,8
21Iberdrola SA ESIBE
0,8
22Sony Group Corp. JP6758
0,8
23Hitachi Ltd JP6501
0,8
24UNILEVER PLC GBULVR
0,8
25Schneider Electric SE FRSU
0,8
26BNP Paribas SA FRBNP
0,7
27ITOCHU Corp JP8001
0,7
28Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,7
29DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,7
30SoftBank Group Corp JP9984
0,7
31ING Groep N.V. NLINGA
0,7
32Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,7
33National Grid PLC GBNG/
0,6
34Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,6
35Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
36Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,6
37UBS Group CHUBSG
0,6
38AXA SA FRCS
0,6
39Banco Santander SA ESSAN
0,6
40Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,5
41AIA Group Ltd HK1299
0,5
42KDDI Corp JP9433
0,5
43Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
44UniCredit SpA ITUCG
0,5
45CaixaBank SA ESCABK
0,5
46Bridgestone Corp JP5108
0,5
47BAE Systems PLC GBBA/
0,5
48National Australia Bank Ltd AUNAB
0,5
49Siemens Energy AG DEENR
0,5
50Lonza Group AG CHLONN
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,4 %Efectivo 0,6 %
Por sector
Servicios financieros25,1 %
Industria18,8 %
Tecnología11,6 %
Salud9,7 %
Consumo cíclico8,6 %
Consumo defensivo5,9 %
Materiales5,3 %
Energía4,3 %
Servicios públicos3,5 %
Servicios de comunicación3,2 %
Inmobiliario1,7 %
Por país
JPJapón24,9 %
GBReino Unido13,4 %
CHSuiza10,2 %
DEAlemania8,3 %
FRFrancia8,2 %
AUAustralia6,6 %
NLPaíses Bajos6,4 %
ESEspaña4,3 %
DivisaEUR 34,4 % JPY 24,9 % GBP 13,4 % CHF 10,2 % AUD 6,6 %

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