Les principales positions de ESGD sont ASML Holding N.V., HSBC Holdings PLC, Novartis AG, Roche Holding AG, SAP SE. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de ESGD ?

Les 10 premières positions représentent 14,4 % du fonds, sur 355 positions au total.

Combien coûte ESGD ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,20 %. C'est moins cher que 82 % des 2 580 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent ESGD ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 25,1 %, Industrie 18,8 %, Technologie 11,6 %.

Quel est le PER de ESGD ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de ESGD est de 16,0 et couvre 67 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,50.

Quel est l'identifiant de ESGD ?

ESGD se négocie sous US46435G5163.

coté aux États-Unis · États-Unis

ESGD

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that have positive environmental, social and governance characteristics.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

US46435G5163 · F4FA · BlackRock (iShares)

355 positions au 12/10/2026 · top 10 = 14,4 % · frais courants 0,20 % · PER 16,0

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 14,4 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

355

au 12/10/2026

10 premières

14,4 %

frais courants

0,20 %

moins cher que 82 % des fonds comparables

Actif net

US$11,8 Md

déclaré en USD

Plus grande

3,4 %

PER

16,0

couvre 67 % en pondération

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

16,2 %

Indice suivi

MSCI EAFE Extended ESG Focus Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 16/10/2026

-1,2 %

+0,3 %

-0,3 %

YTD

+8,0 %

+9,4 %

Valorisation224 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

16,0

cours / bénéfice

6,0 %

couvre 68 % en pondération

1,50

cours / actif net

couvre 65 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	3,4
2	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	1,5
3	Novartis AG CH	NOVN	1,4
4	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,4
5	SAP SE DE	SAP	1,2
6	Siemens AG DE	SIE	1,2
7	Shell PLC GB	SHEL	1,1
8	ABB Ltd CH	ABBN	1,1
9	Nestle SA CH	NESN	1,0
10	Allianz SE DE	ALV	1,0
11	Toyota Motor Corp. JP	7203	1,0
12	AstraZeneca PLC GB	AZN	1,0
13	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	1,0
14	Tokyo Electron Ltd JP	8035	1,0
15	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	1,0
16	BHP Group Ltd. AU	BHP	1,0
17	TotalEnergies SE FR	TTE	0,9
18	Advantest Corp JP	6857	0,9
19	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,9
20	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	0,8
21	Iberdrola SA ES	IBE	0,8
22	Sony Group Corp. JP	6758	0,8
23	Hitachi Ltd JP	6501	0,8
24	UNILEVER PLC GB	ULVR	0,8
25	Schneider Electric SE FR	SU	0,8
26	BNP Paribas SA FR	BNP	0,7
27	ITOCHU Corp JP	8001	0,7
28	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	0,7
29	DBS GROUP HOLDINGS LTD SG	D05	0,7
30	SoftBank Group Corp JP	9984	0,7
31	ING Groep N.V. NL	INGA	0,7
32	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,7
33	National Grid PLC GB	NG/	0,6
34	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,6
35	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	0,6
36	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,6
37	UBS Group CH	UBSG	0,6
38	AXA SA FR	CS	0,6
39	Banco Santander SA ES	SAN	0,6
40	Kioxia Holdings Corp. JP	285A	0,5
41	AIA Group Ltd HK	1299	0,5
42	KDDI Corp JP	9433	0,5
43	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,5
44	UniCredit SpA IT	UCG	0,5
45	CaixaBank SA ES	CABK	0,5
46	Bridgestone Corp JP	5108	0,5
47	BAE Systems PLC GB	BA/	0,5
48	National Australia Bank Ltd AU	NAB	0,5
49	Siemens Energy AG DE	ENR	0,5
50	Lonza Group AG CH	LONN	0,5

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04Exposition

Actions 99,4 %Liquidités 0,6 %

Par secteur

Services financiers25,1 %

Industrie18,8 %

Technologie11,6 %

Santé9,7 %

Consommation cyclique8,6 %

Consommation de base5,9 %

Matériaux5,3 %

Énergie4,3 %

Services aux collectivités3,5 %

Services de communication3,2 %

Immobilier1,7 %

Par pays

JPJapon24,9 %

GBRoyaume-Uni13,4 %

CHSuisse10,2 %

DEAllemagne8,3 %

FRFrance8,2 %

AUAustralie6,6 %

NLPays-Bas6,4 %

ESEspagne4,3 %

DeviseEUR 34,4 % JPY 24,9 % GBP 13,4 % CHF 10,2 % AUD 6,6 %

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