ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

FTWD IE0000QLH0G6

Global equities
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
FTWG · Invesco

2.294 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 24,6 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 24,4

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 24,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.294
a 27/08/2026
10 mayores
24,6 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 78 % de los comparables
Patrimonio neto
US$41,4 mil M
declarado en USD
Mayor
4,9 %
PER
24,4
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
26/06/2023
Volatilidad 1 año
13,1 %
Índice replicado
FTSE All-World Index
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,5 %
3M
+3,3 %
6M
+13,6 %
YTD
+13,3 %
1Y
+21,2 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE All-World Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,03 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,06 pp/año
Tracking error 3 años
0,21 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.785 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
3,12
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,9
2Apple Inc USAAPL
4,2
3Microsoft Corp USMSFT
3,5
4ALPHABET INC USGOOGL
3,3
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,3
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10TESLA INC USTSLA
0,9
11Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
0,9
12ELI LILLY & CO USLLY
0,9
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,8
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
16SK hynix Inc KR000660
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,6
18Visa Inc USV
0,6
19ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
21Mastercard Inc USMA
0,4
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
23AbbVie Inc USABBV
0,4
24WALMART INC. USWMT
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
28Bank of America Corp USBAC
0,4
29Applied Materials Inc USAMAT
0,4
30Tencent Holdings Limited KY700
0,4
31LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
32Caterpillar Inc USCAT
0,3
33Chevron Corp USCVX
0,3
34HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
35UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
36General Electric Co USGE
0,3
37Merck & Co Inc USMRK
0,3
38NETFLIX INC USNFLX
0,3
39Cash and/or Derivatives –
0,3
40THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
41THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
42Home Depot Inc/The USHD
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
45Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
46RTX Corp USRTX
0,3
47Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
48Novartis AG CHNOVN
0,3
49Wells Fargo & Co USWFC
0,3
50Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología30,9 %
Servicios financieros16,9 %
Industria10,5 %
Consumo cíclico8,8 %
Salud8,1 %
Servicios de comunicación7,4 %
Consumo defensivo4,6 %
Materiales3,6 %
Energía3,2 %
Servicios públicos2,2 %
Inmobiliario1,7 %
Por país
USEstados Unidos60,4 %
JPJapón5,9 %
GBReino Unido3,3 %
TWTaiwán3,1 %
CACanadá3,0 %
KRCorea del Sur2,5 %
CHSuiza2,2 %
FRFrancia2,0 %
DivisaUSD 61,8 % EUR 8,6 % JPY 5,9 % GBP 3,3 % TWD 3,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-16,8 %
Desfavorable
+2,8 %
Moderado
+11,3 %
Favorable
+15,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.977 empresas compartidas
84,8 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
965 empresas compartidas
80,0 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
421 empresas compartidas
59,6 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB29/06/2023
Börse FrankfurtFRAA29/06/2023
London Stock ExchangeXLON29/06/2023
XetraXETA29/06/2023
Börse MünchenMUNB03/07/2023
TradegateXGAT07/07/2023
Börse HamburgHAMN10/07/2023
Börse StuttgartSTUB04/08/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 31 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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