ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

GBF

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated government, government-related and investment-grade U.S. corporate bonds.
iShares Government/Credit Bond ETF
US4642885960 · BlackRock (iShares)

3.217 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 7,5 % · gastos corrientes 0,20 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 7,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.217
a 27/08/2026
10 mayores
7,5 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 59 % de los comparables
Patrimonio neto
US$107 M
declarado en USD
Mayor
1,1 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
3,9 %
Índice replicado
Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 03/09/2026
1M
-0,8 %
3M
-1,8 %
6M
-3,5 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,7 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,18 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,19 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,19 pp/año
Tracking error 3 años
0,16 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES USXTSLA
1,1
2United States Treasury UST
0,8
3United States Treasury UST
0,8
4United States Treasury UST
0,7
5United States Treasury UST
0,7
6United States Treasury UST
0,7
7United States Treasury UST
0,7
8United States Treasury UST
0,7
9United States Treasury UST
0,6
10United States Treasury UST
0,6
11United States Treasury UST
0,6
12United States Treasury UST
0,6
13TREASURY NOTE UST
0,6
14United States Treasury UST
0,6
15United States Treasury UST
0,6
16US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,6
17US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,6
18United States Treasury UST
0,6
19United States Treasury UST
0,6
20United States Treasury UST
0,6
21United States Treasury UST
0,6
22United States Treasury UST
0,6
23United States Treasury UST
0,6
24United States Treasury UST
0,6
25TREASURY NOTE UST
0,6
26United States Treasury UST
0,6
27United States Treasury UST
0,6
28United States Treasury UST
0,6
29United States Treasury UST
0,6
30United States Treasury UST
0,5
31United States Treasury UST
0,5
32United States Treasury UST
0,5
33United States Treasury Note/Bond UST
0,5
34United States Treasury USUS91282CLN91
0,5
35United States Treasury UST
0,5
36United States Treasury USUS91282CNK35
0,5
37United States Treasury UST
0,5
38United States Treasury UST
0,5
39United States Treasury UST
0,5
40United States Treasury UST
0,5
41United States Treasury UST
0,5
42United States Treasury UST
0,5
43TREASURY BOND UST
0,5
44United States Treasury UST
0,5
45FEDERAL HOME LOAN BANK USFHLB
0,5
46United States Treasury UST
0,5
47United States Treasury UST
0,5
48United States Treasury UST
0,5
49United States Treasury UST
0,5
50United States Treasury UST
0,5
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04Exposición
Renta fija 98,9 %Efectivo 1,1 %
Por país
USEstados Unidos86,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,7 %
GBReino Unido1,3 %
JPJapón0,9 %
CACanadá0,7 %
MXMéxico0,5 %
NLPaíses Bajos0,4 %
DEAlemania0,4 %
DivisaUSD 86,8 % EUR 1,7 % GBP 1,4 % JPY 0,9 % CAD 0,7 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
BND
the US total bond market (BND)
1.852 empresas compartidas
42,5 %comparar →
AGG
the US aggregate index (AGG)
2.007 empresas compartidas
41,7 %comparar →

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