ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

GBF

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated government, government-related and investment-grade U.S. corporate bonds.
iShares Government/Credit Bond ETF
US4642885960 · BlackRock (iShares)

3 217 positions au 27/08/2026 · top 10 = 7,5 % · frais courants 0,20 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 7,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 217
au 27/08/2026
10 premières
7,5 %
frais courants
0,20 %
moins cher que 59 % des fonds comparables
Actif net
US$107 M
déclaré en USD
Plus grande
1,1 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
3,9 %
Indice suivi
Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 03/09/2026
1M
-0,8 %
3M
-1,8 %
6M
-3,5 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,7 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,18 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,19 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,19 pp/an
Tracking error 3 ans
0,16 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES USXTSLA
1,1
2United States Treasury UST
0,8
3United States Treasury UST
0,8
4United States Treasury UST
0,7
5United States Treasury UST
0,7
6United States Treasury UST
0,7
7United States Treasury UST
0,7
8United States Treasury UST
0,7
9United States Treasury UST
0,6
10United States Treasury UST
0,6
11United States Treasury UST
0,6
12United States Treasury UST
0,6
13TREASURY NOTE UST
0,6
14United States Treasury UST
0,6
15United States Treasury UST
0,6
16US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,6
17US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,6
18United States Treasury UST
0,6
19United States Treasury UST
0,6
20United States Treasury UST
0,6
21United States Treasury UST
0,6
22United States Treasury UST
0,6
23United States Treasury UST
0,6
24United States Treasury UST
0,6
25TREASURY NOTE UST
0,6
26United States Treasury UST
0,6
27United States Treasury UST
0,6
28United States Treasury UST
0,6
29United States Treasury UST
0,6
30United States Treasury UST
0,5
31United States Treasury UST
0,5
32United States Treasury UST
0,5
33United States Treasury Note/Bond UST
0,5
34United States Treasury USUS91282CLN91
0,5
35United States Treasury UST
0,5
36United States Treasury USUS91282CNK35
0,5
37United States Treasury UST
0,5
38United States Treasury UST
0,5
39United States Treasury UST
0,5
40United States Treasury UST
0,5
41United States Treasury UST
0,5
42United States Treasury UST
0,5
43TREASURY BOND UST
0,5
44United States Treasury UST
0,5
45FEDERAL HOME LOAN BANK USFHLB
0,5
46United States Treasury UST
0,5
47United States Treasury UST
0,5
48United States Treasury UST
0,5
49United States Treasury UST
0,5
50United States Treasury UST
0,5
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04Exposition
Obligations 98,9 %Liquidités 1,1 %
Par pays
USÉtats-Unis86,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,7 %
GBRoyaume-Uni1,3 %
JPJapon0,9 %
CACanada0,7 %
MXMexique0,5 %
NLPays-Bas0,4 %
DEAllemagne0,4 %
DeviseUSD 86,8 % EUR 1,7 % GBP 1,4 % JPY 0,9 % CAD 0,7 %
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