ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

GCRE LU2780870932

USD-hedged short-term global corporate bonds with ESG focus
Amundi Global Corporate SRI 1-5Y Highest Rated UCITS ETF - USD Hedged (Acc)
GCRU · AK8ID · AK8KD · Amundi (incl. Lyxor)

1.975 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 2,4 % · gastos corrientes 0,18 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
1.975
a 09/10/2026
10 mayores
2,4 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 45 % de los comparables
Patrimonio neto
€660 M
declarado en EUR
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
21/05/2024
Índice replicado
Bloomberg MSCI ESG Global Corporate A+ 1-5 Year Select Index USD Hedged
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI ESG Global Corporate A+ 1-5 Year Select Index USD Hedged · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,23 pp/año
Tracking error 1 año
0,05 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,3
2ABBVIE INC USABBV
0,3
3Salesforce Inc USCRM
0,2
4DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NLDT
0,2
5NVIDIA CORP 4.5 06/15/2031 USNVDA
0,2
6MORGAN STANLEY USMS
0,2
7PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,2
8MORGAN STANLEY USMS
0,2
9GOLDMAN SACHS VAR Jun29 USUS38151LAJ98
0,2
10NVIDIA CORP 4.25 % Jun-28 USUS67066GAP90
0,2
11JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
12BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
13MORGAN STANLEY USMS
0,2
14JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
15CITIBANK NA USC
0,2
16SALESFORCE INC USCRM
0,2
17Amazon.com Inc USAMZN
0,2
18WALT DISNEY COMPANY/THE USUS254687FX90
0,2
19US BANCORP USUSB
0,2
20JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,2
21JPMorgan Chase & Co USJPM
0,2
22Amazon.com Inc USAMZN
0,2
23Lloyds Banking Group PLC GBXS2690137299
0,2
24Toronto-Dominion Bank/The 4.477% 18/01/28 CACA89117GTQ06
0,2
25BROADCOM INC USAVGO
0,2
26BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
27MASTERCARD INC USUS57636QBL77
0,2
28MORGAN STANLEY USMS
0,2
29BROADCOM INC USAVGO
0,2
30Bank of Montreal CACA06368BTX69
0,2
31BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
32MIZUHO BANK L 4.695% Apr31 JPUS60688XBP42
0,2
33BANK OF AMERICA CORP USUS06051GHG73
0,2
34INTERCONTINENTALEXCHANGE USICE
0,2
35Mercedes-Benz International Finance BV NLDE000A3LH6U5
0,2
36AMAZON.COM IN 3.7% Jun31 USCA023135DV51
0,2
37PROCTER & GAMBLE CO/THE USUS742718FM66
0,2
38JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PAM86
0,2
39International Business Machines Corp USXS2583742239
0,2
40MORGAN STANLEY USMS
0,2
41COMCAST CORP USCMCSA
0,2
42Bank of Nova Scotia/The 3.1% 02/02/28 CACA064151S959
0,2
43Amazon.com Inc USAMZN
0,1
44ELI LILLY AND COMPANY USLLY
0,1
45TORONTO-DOMINION BANK/THE CACA89117FA338
0,1
46AMAZON.COM INC USAMZN
0,1
47IBM CORP USIBM
0,1
48ABBVIE INC USABBV
0,1
49ROYAL BANK OF CANADA VAR 27/03/30 CACA779926WD27
0,1
50LSEG FINANCE PLC GBUS50220PAC77
0,1
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04Exposición
Renta fija 99,7 %
Por país
USEstados Unidos53,0 %
CACanadá7,7 %
GBReino Unido6,8 %
FRFrancia6,7 %
JPJapón4,1 %
NLPaíses Bajos3,7 %
AUAustralia3,2 %
DEAlemania2,9 %
DivisaUSD 53,1 % EUR 17,8 % CAD 7,7 % GBP 6,8 % JPY 4,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-2,9 %
Desfavorable
+0,0 %
Moderado
+1,7 %
Favorable
+4,0 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA11/06/2024
Börse MünchenMUNB11/06/2024
XetraXETA11/06/2024
Börse StuttgartSTUB24/06/2024
Börse HamburgHAMN27/06/2024
TradegateXGAT28/06/2024
Börse DüsseldorfDUSB14/08/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 15 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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