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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

H4Z3 IE000KCS7J59

Emerging market equities
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc)
HEMA · HEMC · HSBC

1.288 posiciones a 09/09/2026 · top 10 = 43,7 % · gastos corrientes 0,15 % · PER 20,0

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Concentración
Concentrado10 mayores = 43,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.288
a 09/09/2026
10 mayores
43,7 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 78 % de los comparables
Patrimonio neto
US$6,12 mil M
declarado en USD
Mayor
15,1 %
PER
20,0
cubre el 67 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
29/06/2022
Volatilidad 1 año
23,3 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
+2,4 %
3M
-4,8 %
6M
+18,8 %
YTD
+23,6 %
1Y
+29,0 %
Valoración797 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
20,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 7 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 24 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 69 % por peso
1,49
precio / valor contable
cubre el 64 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
15,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,3
3SK hynix Inc KR000660
6,0
4Capital Cash Ctrl –
5,6
5Tencent Holdings Limited KY700
2,7
6Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
7MediaTek Inc. TW2454
1,7
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
9CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,6
12HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,6
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
14ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
15RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
16MSCI Emerging Markets Index Future Sept 26 US–
0,6
17INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
18ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
20XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
21VALE S.A. BRVALE US
0,4
22Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
23Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
24BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
25BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
26AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
27UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
28MEITUAN KY3690
0,4
29ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
30Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
31Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,4
32KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
33UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
34BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
35Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
36Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
37NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
38PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
39Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
40Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
41HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
42NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
43CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
44Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
45Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
46SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
47NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
48Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
49China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
50INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
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04Exposición
Renta variable 93,0 %Otros 6,8 %
Por sector
Tecnología42,7 %
Servicios financieros18,6 %
Consumo cíclico7,6 %
Industria6,4 %
Materiales5,8 %
Servicios de comunicación5,5 %
Energía3,1 %
Salud2,6 %
Consumo defensivo2,4 %
Servicios públicos1,6 %
Inmobiliario0,9 %
Por país
TWTaiwán27,5 %
KRCorea del Sur21,5 %
INIndia10,8 %
KYIslas Caimán10,0 %
CNChina9,1 %
BRBrasil3,1 %
ZASudáfrica2,7 %
SASA2,3 %
DivisaTWD 27,5 % KRW 21,5 % USD 11,5 % INR 10,8 % CNY 9,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-19,7 %
Desfavorable
-2,8 %
Moderado
+4,5 %
Favorable
+17,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EIMI
Exposición comparable
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON29/06/2022
Borsa ItalianaETFP12/07/2022
Börse FrankfurtFRAA12/07/2022
Euronext ParisXPAR12/07/2022
XetraXETA12/07/2022
Börse DüsseldorfDUSB13/07/2022
Börse MünchenMUNB14/07/2022
Börse StuttgartSTUB27/07/2022
Börse HamburgHAMN19/10/2022
TradegateXGAT13/12/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 23 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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