UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
H4Z3 IE000KCS7J59
Emerging market equities
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc)
HEMA · HEMC · HSBC
1.288 posizioni al 09/09/2026 · top 10 = 43,7% · spese correnti 0,15% · P/E 20,0
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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 43,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.288
al 09/09/2026
Prime 10
43,7%
spese correnti
0,15%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$6,12 mld
dichiarato in USD
Maggiore
15,1%
P/E
20,0
copre il 67% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/09/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
29/06/2022
Volatilità 1 anno
23,3%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+2,4%
3M
-4,8%
6M
+18,8%
YTD
+23,6%
1Y
+29,0%
Valutazione797 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
20,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 7% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 24% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 69% in termini di peso
1,49
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Capital Cash Ctrl | – | |
| 5 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 6 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 7 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 8 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 11 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PBR/A | |
| 12 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 13 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 14 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 16 | MSCI Emerging Markets Index Future Sept 26 US | – | |
| 17 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 18 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR | 009150 | |
| 20 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 21 | VALE S.A. BR | VALE US | |
| 22 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 23 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 24 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 25 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 26 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 27 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 28 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 29 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 30 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 31 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB | |
| 32 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 33 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 34 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 35 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 36 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 37 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 38 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 39 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 40 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 41 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 42 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 43 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 44 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 45 | Asia Vital Components Co., Ltd. TW | 3017 | |
| 46 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 47 | NASPERS LIMITED ZA | NPN | |
| 48 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 49 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 50 | INFOSYS LIMITED IN | INFO |
04Esposizione
Azioni 93,0%Altro 6,8%
Per settore
Tecnologia42,7%
Servizi finanziari18,6%
Consumi ciclici7,6%
Industria6,4%
Materiali5,8%
Servizi di comunicazione5,5%
Energia3,1%
Sanità2,6%
Beni di consumo difensivi2,4%
Servizi di pubblica utilità1,6%
Immobiliare0,9%
Per paese
TWTaiwan27,5%
KRCorea del Sud21,5%
INIndia10,8%
KYIsole Cayman10,0%
CNCina9,1%
BRBrasile3,1%
ZASudafrica2,7%
SASA2,3%
ValutaTWD 27,5% KRW 21,5% USD 11,5% INR 10,8% CNY 9,1%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-19,7%
Sfavorevole
-2,8%
Moderato
+4,5%
Favorevole
+17,2%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 29/06/2022 |
| Borsa Italiana | ETFP | 12/07/2022 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 12/07/2022 |
| Euronext Paris | XPAR | 12/07/2022 |
| Xetra | XETA | 12/07/2022 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 13/07/2022 |
| Börse München | MUNB | 14/07/2022 |
| Börse Stuttgart | STUB | 27/07/2022 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19/10/2022 |
| Tradegate | XGAT | 13/12/2022 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Ammesso anche su altre 23 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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