ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

ICBH IE0002O230L3

U.S. intermediate-term investment-grade corporate bonds
IS INTMD CR BND UCITS ETF GBP DIST
BlackRock (iShares)

5.943 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 0,6 % · gastos corrientes 0,18 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 0,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
5.943
a 27/08/2026
10 mayores
0,6 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 46 % de los comparables
Patrimonio neto
£1,92 M
declarado en GBP
Mayor
0,1 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/05/2025
Volatilidad 1 año
3,8 %
Índice replicado
Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
-0,9 %
6M
-2,6 %
YTD
-4,3 %
1Y
-2,6 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,19 pp/año
Tracking error 1 año
0,09 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A USSPCX
0,1
2BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
0,1
3ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,1
4Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,1
5Asian Development Bank SupranationalASIA
0,1
6Nordic Investment Bank SupranationalNIB
0,0
7JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,0
8BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,0
9BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
10JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
11CITIGROUP INC (FXD-FRN) USC
0,0
12Sprint Capital Corp USS
0,0
13LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN DERENTEN
0,0
14MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,0
15HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GBHSBC
0,0
16EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN CAEDC
0,0
17Corporacion Andina de Fomento USCAF
0,0
18BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,0
19PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN USPNC
0,0
20HSBC HOLDINGS PLC MTN GBHSBC
0,0
21ORANGE SA FRORAFP
0,0
22HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
23MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JPMUFG
0,0
24DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DEDB
0,0
25CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
26MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
27ING GROEP NV (FXD-FRN) NLINTNED
0,0
28UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CHUBS
0,0
29GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,0
30AMAZON.COM INC USAMZN
0,0
31GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN USGS
0,0
32WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN USWFC
0,0
33MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
34Council Of Europe Development Bank SupranationalCOE
0,0
35MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN USMS
0,0
36JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) USJPM
0,0
37MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN MXMEX
0,0
38CITIBANK NA USC
0,0
39HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GBHSBC
0,0
40MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN MXMEX
0,0
41CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
42ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,0
43GENERAL ELECTRIC CO MTN USGE
0,0
44BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) GBBACR
0,0
45ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,0
46AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN USAXP
0,0
47MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) USMS
0,0
48US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
49BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN USBNY
0,0
50GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) USGM
0,0
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04Exposición
Renta fija 99,9 %
Por país
USEstados Unidos74,2 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL6,6 %
CACanadá4,6 %
GBReino Unido3,6 %
JPJapón2,4 %
DEAlemania1,5 %
MXMéxico0,7 %
IEIrlanda0,7 %
DivisaUSD 74,7 % CAD 4,6 % EUR 3,9 % GBP 3,6 % JPY 2,4 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON12/05/2025

También admitido en otros 5 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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