Les principales positions de ICBH sont SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., Asian Development Bank. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de ICBH ?

Les 10 premières positions représentent 0,6 % du fonds, sur 5 943 positions au total.

Combien coûte ICBH ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,18 %. C'est moins cher que 46 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de ICBH ?

ICBH se négocie sous IE0002O230L3.

UCITS · Irlande · Distribuant

ICBH IE0002O230L3

U.S. intermediate-term investment-grade corporate bonds

IS INTMD CR BND UCITS ETF GBP DIST

BlackRock (iShares)

5 943 positions au 27/08/2026 · top 10 = 0,6 % · frais courants 0,18 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 0,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

5 943

au 27/08/2026

10 premières

0,6 %

frais courants

0,18 %

moins cher que 46 % des fonds comparables

Actif net

£1,92 M

déclaré en GBP

Plus grande

0,1 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

GBP

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

08/05/2025

Volatilité 1 an

3,8 %

Indice suivi

Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,3 %

-0,9 %

-2,6 %

YTD

-4,3 %

-2,6 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,19 pp/an

Tracking error 1 an

0,09 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
2	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,1
3	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
4	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
5	Asian Development Bank Supranational	ASIA	0,1
6	Nordic Investment Bank Supranational	NIB	0,0
7	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,0
8	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,0
9	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
10	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
11	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
12	Sprint Capital Corp US	S	0,0
13	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN DE	RENTEN	0,0
14	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
15	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,0
16	EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN CA	EDC	0,0
17	Corporacion Andina de Fomento US	CAF	0,0
18	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,0
19	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
20	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
21	ORANGE SA FR	ORAFP	0,0
22	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
23	MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JP	MUFG	0,0
24	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DE	DB	0,0
25	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
26	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
27	ING GROEP NV (FXD-FRN) NL	INTNED	0,0
28	UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CH	UBS	0,0
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,0
30	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,0
31	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
32	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
33	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
34	Council Of Europe Development Bank Supranational	COE	0,0
35	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,0
36	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
37	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN MX	MEX	0,0
38	CITIBANK NA US	C	0,0
39	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,0
40	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN MX	MEX	0,0
41	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
42	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,0
43	GENERAL ELECTRIC CO MTN US	GE	0,0
44	BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) GB	BACR	0,0
45	ITALY (REPUBLIC OF) IT	BTPS	0,0
46	AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US	AXP	0,0
47	MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) US	MS	0,0
48	US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN US	USB	0,0
49	BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN US	BNY	0,0
50	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) US	GM	0,0

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04Exposition

Obligations 99,9 %

Par pays

USÉtats-Unis74,2 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL6,6 %

CACanada4,6 %

GBRoyaume-Uni3,6 %

JPJapon2,4 %

DEAllemagne1,5 %

MXMexique0,7 %

IEIrlande0,7 %

DeviseUSD 74,7 % CAD 4,6 % EUR 3,9 % GBP 3,6 % JPY 2,4 %

06Où il se négocie

1 place de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	12/05/2025

Également admis sur 5 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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