ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

SPFF IE000AQ7A2X6

Global investment-grade fixed-rate bonds hedged to EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
State Street (SPDR)

10.128 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 3,9 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
10.128
a 11/09/2026
10 mayores
3,9 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
€4,98 mil M
declarado en EUR
Mayor
0,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
10/01/2023
Volatilidad 1 año
3,3 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 07/10/2026
1M
-1,6 %
3M
-2,0 %
6M
-2,6 %
YTD
-2,7 %
1Y
-2,4 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,00 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,14 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Aug 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 11/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
1,9
2AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10009L785
0,3
3CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10006GRG4
0,3
4United States Treasury UST
0,2
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8China Government Bond CNCGB
0,2
9United States Treasury UST
0,2
10United States Treasury USUS91282CNK35
0,2
11China Government Bond CNCGB
0,2
12China Government Bond CNCGB
0,2
13United States Treasury UST
0,2
14Fannie Mae USUS31418DYX47
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16United States Treasury USB
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18China Government Bond CNCGB
0,2
19United States Treasury UST
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21Japan Government Ten Year Bond JPJP1103571L10
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24United States Treasury UST
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26United States Treasury UST
0,2
27United States Treasury UST
0,2
28United States Treasury UST
0,2
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CNCND100089BF7
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34United States Treasury UST
0,1
35China Government Bond CNCGB
0,1
36US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,1
37TREASURY NOTE UST
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41Cash_USD –
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,1
44United States Treasury UST
0,1
45CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10005S515
0,1
46China Government Bond CNCGB
0,1
47CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,1
48United Kingdom Gilt GBUKT
0,1
49China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
50French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
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04Exposición
Renta variable 3,2 %Renta fija 96,3 %
Por sector
Servicios financieros0,5 %
Servicios públicos0,0 %
Por país
USEstados Unidos39,0 %
CNChina10,9 %
JPJapón8,3 %
FRFrancia5,3 %
GBReino Unido4,4 %
DEAlemania4,2 %
CACanadá3,3 %
ITItalia3,0 %
DivisaUSD 39,3 % EUR 20,1 % CNY 10,9 % JPY 8,3 % GBP 4,6 %
06Dónde cotiza
7 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA10/01/2023
Börse MünchenMUNB10/01/2023
XetraXETA10/01/2023
Börse DüsseldorfDUSB11/01/2023
Börse StuttgartSTUB25/01/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
Börse HamburgHAMN02/09/2025

También admitido en otros 17 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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