Les principales positions de SPFF sont CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM, AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C, CHINA DEVELOPMENT BANK, United States Treasury, United States Treasury. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SPFF ?

Les 10 premières positions représentent 3,9 % du fonds, sur 10 128 positions au total.

Combien coûte SPFF ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,10 %. C'est moins cher que 73 % des 1 341 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent SPFF ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 0,5 %, Services aux collectivités 0,0 %.

Quel est l'identifiant de SPFF ?

SPFF se négocie sous IE000AQ7A2X6.

UCITS · Irlande · Capitalisant

SPFF IE000AQ7A2X6

Global investment-grade fixed-rate bonds hedged to EUR

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street (SPDR)

10 128 positions au 11/09/2026 · top 10 = 3,9 % · frais courants 0,10 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

10 128

au 11/09/2026

10 premières

3,9 %

frais courants

0,10 %

moins cher que 73 % des fonds comparables

Actif net

€4,98 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,2 %

PER

–

Sections

Positions au 11/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

10/01/2023

Volatilité 1 an

3,3 %

Indice suivi

Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 07/10/2026

-1,6 %

-2,0 %

-2,6 %

YTD

-2,7 %

-2,4 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,00 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,14 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 31 Aug 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 11/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CN	CGB	1,9
2	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CN	CND10009L785	0,3
3	CHINA DEVELOPMENT BANK CN	CND10006GRG4	0,3
4	United States Treasury US	T	0,2
5	United States Treasury US	T	0,2
6	United States Treasury US	T	0,2
7	United States Treasury US	T	0,2
8	China Government Bond CN	CGB	0,2
9	United States Treasury US	T	0,2
10	United States Treasury US	US91282CNK35	0,2
11	China Government Bond CN	CGB	0,2
12	China Government Bond CN	CGB	0,2
13	United States Treasury US	T	0,2
14	Fannie Mae US	US31418DYX47	0,2
15	United States Treasury US	T	0,2
16	United States Treasury US	B	0,2
17	United States Treasury US	T	0,2
18	China Government Bond CN	CGB	0,2
19	United States Treasury US	T	0,2
20	United States Treasury US	T	0,2
21	Japan Government Ten Year Bond JP	JP1103571L10	0,2
22	United States Treasury US	T	0,2
23	United States Treasury US	T	0,2
24	United States Treasury US	T	0,2
25	United States Treasury US	T	0,2
26	United States Treasury US	T	0,2
27	United States Treasury US	T	0,2
28	United States Treasury US	T	0,2
29	United States Treasury US	T	0,1
30	United States Treasury US	T	0,1
31	United States Treasury US	T	0,1
32	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CN	CND100089BF7	0,1
33	United States Treasury US	T	0,1
34	United States Treasury US	T	0,1
35	China Government Bond CN	CGB	0,1
36	US TSY N/B 4% 31/05/28 US	T	0,1
37	TREASURY NOTE US	T	0,1
38	United States Treasury US	T	0,1
39	United States Treasury US	T	0,1
40	United States Treasury US	T	0,1
41	Cash_USD	–	0,1
42	United States Treasury US	T	0,1
43	Japan Government Ten Year Bond JP	JGB	0,1
44	United States Treasury US	T	0,1
45	CHINA DEVELOPMENT BANK CN	CND10005S515	0,1
46	China Government Bond CN	CGB	0,1
47	CHINA GOVERNMENT BOND CN	CGB	0,1
48	United Kingdom Gilt GB	UKT	0,1
49	China Government Bond CN	CND1000B5GP1	0,1
50	French Republic Government Bond OAT FR	FRTR	0,1

Ajouter ce fonds à votre portefeuille →

04Exposition

Actions 3,2 %Obligations 96,3 %

Par secteur

Services financiers0,5 %

Services aux collectivités0,0 %

Par pays

USÉtats-Unis39,0 %

CNChine10,9 %

JPJapon8,3 %

FRFrance5,3 %

GBRoyaume-Uni4,4 %

DEAllemagne4,2 %

CACanada3,3 %

ITItalie3,0 %

DeviseUSD 39,3 % EUR 20,1 % CNY 10,9 % JPY 8,3 % GBP 4,6 %

06Où il se négocie

7 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	10/01/2023
Börse München	MUNB	10/01/2023
Xetra	XETA	10/01/2023
Börse Düsseldorf	DUSB	11/01/2023
Börse Stuttgart	STUB	25/01/2023
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Hamburg	HAMN	02/09/2025

Également admis sur 17 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →