ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

AVUS IE000OW54ZX1

US large, mid and small cap equities
Avantis America Equity UCITS ETF USD ACC
AVAE · Avantis

2.286 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 31,0 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 23,2

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 31,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.286
a 12/10/2026
10 mayores
31,0 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 61 % de los comparables
Patrimonio neto
US$114 M
declarado en USD
Mayor
5,7 %
PER
23,2
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
12/02/2026
Volatilidad 1 año
10,8 %
Índice replicado
Russell 3000 Index
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
+1,4 %
3M
+2,9 %
6M
+9,1 %
YTD
–
1Y
–
Valoración1.369 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,91
precio / valor contable
cubre el 88 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,2
3Microsoft Corp USMSFT
5,1
4ALPHABET INC USGOOGL
3,6
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,3
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,2
7Micron Technology Inc USMU
2,0
8ELI LILLY & CO USLLY
1,6
9JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
10ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,0
11BROADCOM INC USAVGO
1,0
12Visa Inc USV
0,7
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,6
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,6
15LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
16Chevron Corp USCVX
0,6
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
18Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20TESLA INC USTSLA
0,5
21Wells Fargo & Co USWFC
0,5
22Caterpillar Inc USCAT
0,5
23WALMART INC. USWMT
0,5
24MORGAN STANLEY USMS
0,5
25Bank of America Corp USBAC
0,5
26AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,4
27Newmont Corp USNEM
0,4
28Union Pacific Corp USUNP
0,4
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
30Marathon Petroleum Corp USMPC
0,4
31Merck & Co Inc USMRK
0,4
32Texas Instruments Inc USTXN
0,4
33ConocoPhillips USCOP
0,4
34SANDISK CORPORATION USSNDK
0,4
35Valero Energy Corp USVLO
0,4
36Applied Materials Inc USAMAT
0,4
37FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
0,4
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
39NETFLIX INC USNFLX
0,4
40QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
41GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
42THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,3
43Verizon Communications Inc USVZ
0,3
44Intel Corp USINTC
0,3
45Progressive Corp/The USPGR
0,3
46KLA Corp USKLAC
0,3
47THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,3
48CITIGROUP INC. USC
0,3
49DEERE & CO USDE
0,3
50Target Corp USTGT
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Tecnología29,4 %
Servicios financieros16,0 %
Industria9,8 %
Consumo cíclico9,5 %
Salud8,2 %
Servicios de comunicación7,6 %
Energía6,4 %
Consumo defensivo4,2 %
Materiales4,1 %
Servicios públicos1,8 %
Inmobiliario0,2 %
Por país
USEstados Unidos91,3 %
CACanadá4,5 %
IEIrlanda1,4 %
BMBermudas0,6 %
CHSuiza0,3 %
LRLR0,2 %
GBReino Unido0,2 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 92,0 % CAD 4,5 % EUR 1,5 % CHF 0,3 % GBP 0,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-23,3 %
Desfavorable
+3,9 %
Moderado
+16,6 %
Favorable
+20,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
443 empresas compartidas
68,8 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
527 empresas compartidas
63,0 %comparar →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
512 empresas compartidas
53,2 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB12/02/2026
Börse FrankfurtFRAA12/02/2026
XetraXETA12/02/2026
London Stock ExchangeXLON13/02/2026
TradegateXGAT20/02/2026
Börse MünchenMUNB30/03/2026
Börse StuttgartSTUB02/04/2026
Börse HannoverHAND29/04/2026
Börse HamburgHAMN13/05/2026

También admitido en otros 13 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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