UCITS · Irlande · Capitalisant
AVUS IE000OW54ZX1
US large, mid and small cap equities
Avantis America Equity UCITS ETF USD ACC
AVAE · Avantis
2 286 positions au 12/10/2026 · top 10 = 31,0 % · frais courants 0,20 % · PER 23,2
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Concentration
Modérément concentré10 premières = 31,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 286
au 12/10/2026
10 premières
31,0 %
frais courants
0,20 %
moins cher que 61 % des fonds comparables
Actif net
US$114 M
déclaré en USD
Plus grande
5,7 %
PER
23,2
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
12/02/2026
Volatilité 1 an
10,8 %
Indice suivi
Russell 3000 Index
Indicateur de risque
4 sur 7
02Valorisation et performance
1M
+1,4 %
3M
+2,9 %
6M
+9,1 %
YTD
–
1Y
–
Valorisation1 369 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
23,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 5 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
3,91
cours / actif net
couvre 88 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 4 | ALPHABET INC US | GOOGL | |
| 5 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 7 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 8 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 11 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 12 | Visa Inc US | V | |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC. US | BRK/B | |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 15 | LAM RESEARCH CORPORATION US | LRCX | |
| 16 | Chevron Corp US | CVX | |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 18 | Costco Wholesale Corp US | COST | |
| 19 | Mastercard Inc US | MA | |
| 20 | TESLA INC US | TSLA | |
| 21 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 22 | Caterpillar Inc US | CAT | |
| 23 | WALMART INC. US | WMT | |
| 24 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 25 | Bank of America Corp US | BAC | |
| 26 | AMERICAN EXPRESS COMPANY US | AXP | |
| 27 | Newmont Corp US | NEM | |
| 28 | Union Pacific Corp US | UNP | |
| 29 | THE COCA-COLA COMPANY US | KO | |
| 30 | Marathon Petroleum Corp US | MPC | |
| 31 | Merck & Co Inc US | MRK | |
| 32 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 33 | ConocoPhillips US | COP | |
| 34 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 35 | Valero Energy Corp US | VLO | |
| 36 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 37 | FREEPORT-MCMORAN INC. US | FCX | |
| 38 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US | GS | |
| 39 | NETFLIX INC US | NFLX | |
| 40 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 41 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 42 | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION US | SCHW | |
| 43 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 44 | Intel Corp US | INTC | |
| 45 | Progressive Corp/The US | PGR | |
| 46 | KLA Corp US | KLAC | |
| 47 | THE TJX COMPANIES, INC. US | TJX | |
| 48 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 49 | DEERE & CO US | DE | |
| 50 | Target Corp US | TGT |
04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie29,4 %
Services financiers16,0 %
Industrie9,8 %
Consommation cyclique9,5 %
Santé8,2 %
Services de communication7,6 %
Énergie6,4 %
Consommation de base4,2 %
Matériaux4,1 %
Services aux collectivités1,8 %
Immobilier0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis91,3 %
CACanada4,5 %
IEIrlande1,4 %
BMBermudes0,6 %
CHSuisse0,3 %
LRLR0,2 %
GBRoyaume-Uni0,2 %
KYÎles Caïmans0,2 %
DeviseUSD 92,0 % CAD 4,5 % EUR 1,5 % CHF 0,3 % GBP 0,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-23,3 %
Défavorable
+3,9 %
Intermédiaire
+16,6 %
Favorable
+20,9 %
05Fonds similaires
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 12/02/2026 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 12/02/2026 |
| Xetra | XETA | 12/02/2026 |
| London Stock Exchange | XLON | 13/02/2026 |
| Tradegate | XGAT | 20/02/2026 |
| Börse München | MUNB | 30/03/2026 |
| Börse Stuttgart | STUB | 02/04/2026 |
| Börse Hannover | HAND | 29/04/2026 |
| Börse Hamburg | HAMN | 13/05/2026 |
Également admis sur 13 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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