ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

IEFA

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the U.S. and Canada.
iShares Core MSCI EAFE ETF
US46432F8427 · 01D3 · BlackRock (iShares)

2.643 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 12,0 % · gastos corrientes 0,07 % · PER 16,8

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 12,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.643
a 27/08/2026
10 mayores
12,0 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 96 % de los comparables
Patrimonio neto
US$195 mil M
declarado en USD
Mayor
2,6 %
PER
16,8
cubre el 63 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
15,8 %
Índice replicado
MSCI EAFE IMI Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+1,0 %
3M
+5,8 %
6M
+10,0 %
YTD
+13,0 %
1Y
+18,4 %
Valoración897 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 34 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 65 % por peso
1,47
precio / valor contable
cubre el 63 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
2,6
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,3
3Roche Holding AG CHROP SW
1,3
4Novartis AG CHNOVN
1,1
5Shell PLC GBSHEL
1,0
6Nestle SA CHNESN
1,0
7AstraZeneca PLC GBAZN
1,0
8Siemens AG DESIE
1,0
9BHP Group Ltd. AUBHP
0,9
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,9
11SAP SE DESAP
0,9
12Banco Santander SA ESSAN
0,8
13Allianz SE DEALV
0,8
14Schneider Electric SE FRSU
0,7
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,7
16Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
17Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,7
18UBS Group CHUBSG
0,7
19TotalEnergies SE FRTTE
0,6
20Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,6
21Advantest Corp JP6857
0,6
22Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
23Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,6
24ABB Ltd CHABBN
0,6
25Hitachi Ltd JP6501
0,6
26Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,6
27Iberdrola SA ESIBE
0,6
28Sony Group Corp. JP6758
0,5
29Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
30UNILEVER PLC GBULVR
0,5
31Airbus SE FRAIR
0,5
32Safran SA FRSAF
0,5
33Siemens Energy AG DEENR
0,5
34UniCredit SpA ITUCG
0,5
35LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
36COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,5
37Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
38LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,5
39DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,5
40SoftBank Group Corp JP9984
0,5
41BNP Paribas SA FRBNP
0,4
42British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
43Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
44Rio Tinto PLC GBRIO
0,4
45BP PLC GBBP/
0,4
46Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
47Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,4
48L'Oreal SA FROR
0,4
49Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,4
50ING Groep N.V. NLINGA
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,3 %Efectivo 0,7 %
Por sector
Servicios financieros23,0 %
Industria19,3 %
Tecnología10,2 %
Salud9,4 %
Consumo cíclico8,6 %
Materiales6,4 %
Consumo defensivo6,3 %
Energía3,7 %
Servicios de comunicación3,6 %
Servicios públicos3,4 %
Inmobiliario2,5 %
Por país
JPJapón24,8 %
GBReino Unido13,5 %
CHSuiza9,1 %
FRFrancia8,5 %
DEAlemania8,1 %
AUAustralia7,0 %
NLPaíses Bajos5,2 %
SESuecia3,6 %
DivisaEUR 32,2 % JPY 24,8 % GBP 13,6 % CHF 9,1 % AUD 7,0 %
05Fondos similares
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the world portfolio (VT)
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20,8 %comparar →
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Comparativa seleccionada
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