ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IEFA

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the U.S. and Canada.
iShares Core MSCI EAFE ETF
US46432F8427 · 01D3 · BlackRock (iShares)

2.643 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 12,0 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 16,8

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 12,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.643
Stand 27.08.2026
Top 10
12,0 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 96 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$195 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,6 %
KGV
16,8
deckt 63 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
15,7 %
Abgebildeter Index
MSCI EAFE IMI Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,2 %
3M
+2,6 %
6M
+5,6 %
YTD
+11,6 %
1Y
+17,9 %
Bewertung897 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 34 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 65 % nach Gewichtung ab
1,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 63 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML Holding N.V. NLASML
2,6
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,3
3Roche Holding AG CHROP SW
1,3
4Novartis AG CHNOVN
1,1
5Shell PLC GBSHEL
1,0
6Nestle SA CHNESN
1,0
7AstraZeneca PLC GBAZN
1,0
8Siemens AG DESIE
1,0
9BHP Group Ltd. AUBHP
0,9
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,9
11SAP SE DESAP
0,9
12Banco Santander SA ESSAN
0,8
13Allianz SE DEALV
0,8
14Schneider Electric SE FRSU
0,7
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,7
16Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
17Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,7
18UBS Group CHUBSG
0,7
19TotalEnergies SE FRTTE
0,6
20Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,6
21Advantest Corp JP6857
0,6
22Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
23Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,6
24ABB Ltd CHABBN
0,6
25Hitachi Ltd JP6501
0,6
26Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,6
27Iberdrola SA ESIBE
0,6
28Sony Group Corp. JP6758
0,5
29Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
30UNILEVER PLC GBULVR
0,5
31Airbus SE FRAIR
0,5
32Safran SA FRSAF
0,5
33Siemens Energy AG DEENR
0,5
34UniCredit SpA ITUCG
0,5
35LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
36COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,5
37Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
38LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,5
39DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,5
40SoftBank Group Corp JP9984
0,5
41BNP Paribas SA FRBNP
0,4
42British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
43Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
44Rio Tinto PLC GBRIO
0,4
45BP PLC GBBP/
0,4
46Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
47Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,4
48L'Oreal SA FROR
0,4
49Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,4
50ING Groep N.V. NLINGA
0,4
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04Exposure
Aktien 99,3 %Barmittel 0,7 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,0 %
Industrie19,3 %
Technologie10,2 %
Gesundheitswesen9,4 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Grundstoffe6,4 %
Basiskonsumgüter6,3 %
Energie3,7 %
Kommunikationsdienste3,6 %
Versorger3,4 %
Immobilien2,5 %
Nach Land
JPJapan24,8 %
GBVereinigtes Königreich13,5 %
CHSchweiz9,1 %
FRFrankreich8,5 %
DEDeutschland8,1 %
AUAustralien7,0 %
NLNiederlande5,2 %
SESchweden3,6 %
WährungEUR 32,2 % JPY 24,8 % GBP 13,6 % CHF 9,1 % AUD 7,0 %
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