Las mayores posiciones de K0G0 son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está K0G0?

Las 10 mayores posiciones son el 2,3 % del fondo, sobre 3.102 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta K0G0?

Los gastos corrientes registrados son del 0,25 %. Es más barato que el 22 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

K0G0 IE000PECRUX8

USD short-term investment grade bonds

iShares USD Short Duration Cor ETFS

SDGH · BlackRock (iShares)

3.102 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 2,3 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 2,3 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

3.102

a 27/08/2026

10 mayores

2,3 %

gastos corrientes

0,25 %

más barato que el 22 % de los comparables

Patrimonio neto

£191 M

declarado en GBP

Mayor

1,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

GBP

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

27/10/2023

Volatilidad 1 año

2,7 %

Índice replicado

iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,0 %

-0,5 %

-1,5 %

YTD

-0,9 %

-1,8 %

Seguimiento del índicefondo menos iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,37 pp/año

Tracking error 1 año

0,13 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,2
2	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,2
3	WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US	WFC	0,1
4	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US	GS	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1
7	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
8	JPMORGAN CHASE & CO FXD US	JPM	0,1
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
10	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US	GS	0,1
12	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,1
13	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
14	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
15	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
16	CITIGROUP INC FXD-FRN US	C	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US	BAC	0,1
19	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
20	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
21	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
22	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
23	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
24	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,1
25	WELLS FARGO BANK NA US	WFC	0,1
26	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
27	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,1
28	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US	MS	0,1
29	CITIBANK NA (FXD) US	C	0,1
30	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,1
31	CITIBANK NA US	C	0,1
32	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
33	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
34	JPMORGAN CHASE BANK NA US	JPM	0,1
35	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US	JPM	0,1
36	PNC BANK NA (FXD) MTN US	PNC	0,1
37	BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES	SANTAN	0,1
38	UBS AG (STAMFORD BRANCH) CH	UBS	0,1
39	FORTIS INC CA	FTS	0,1
40	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,0
41	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
42	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,0
43	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
44	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,0
45	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
46	US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US	USB	0,0
47	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
48	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
49	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE JP	TACHEM	0,0
50	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0

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04Exposición

Renta fija 98,8 %Efectivo 1,2 %

Por país

USEstados Unidos82,2 %

CACanadá4,4 %

GBReino Unido4,1 %

JPJapón2,9 %

IEIrlanda2,1 %

ESEspaña1,1 %

AUAustralia0,9 %

NLPaíses Bajos0,6 %

DivisaUSD 82,2 % EUR 4,8 % CAD 4,4 % GBP 4,1 % JPY 2,9 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-3,9 %

Desfavorable

-0,9 %

Moderado

+2,1 %

Favorable

+5,7 %

06Dónde cotiza

1 bolsa

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	27/10/2023

También admitido en otros 6 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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