Les principales positions de K0G0 sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A, GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN, WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de K0G0 ?

Les 10 premières positions représentent 2,1 % du fonds, sur 3 102 positions au total.

Combien coûte K0G0 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 22 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de K0G0 ?

K0G0 se négocie sous IE000PECRUX8.

UCITS · Irlande · Distribuant

K0G0 IE000PECRUX8

USD short-term investment grade bonds

iShares USD Short Duration Cor ETFS

SDGH · BlackRock (iShares)

3 102 positions au 09/10/2026 · top 10 = 2,1 % · frais courants 0,25 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 102

au 09/10/2026

10 premières

2,1 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 22 % des fonds comparables

Actif net

£191 M

déclaré en GBP

Plus grande

1,0 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

GBP

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

24/10/2023

Volatilité 1 an

2,8 %

Indice suivi

iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

+0,0 %

-1,4 %

-2,2 %

YTD

-2,5 %

-2,9 %

Suivi de l'indicefonds moins iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,30 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,39 pp/an

Tracking error 3 ans

0,11 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,0
2	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,2
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US	GS	0,1
4	WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US	WFC	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	MICROSOFT CORPORATION US	MSFT	0,1
7	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1
8	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,1
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
10	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US	GS	0,1
11	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
12	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,1
13	CITIGROUP INC FXD-FRN US	C	0,1
14	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
15	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
16	Wells Fargo & Co US	WFC	0,1
17	Sprint Capital Corp US	S	0,1
18	BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US	BAC	0,1
19	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
22	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
23	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
24	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
25	WELLS FARGO BANK NA US	WFC	0,1
26	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,1
27	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
28	CITIBANK NA (FXD) US	C	0,1
29	JPMORGAN CHASE BANK NA US	JPM	0,1
30	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US	MS	0,1
31	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,1
32	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
33	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
34	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
35	CITIBANK NA US	C	0,1
36	JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US	JPM	0,1
37	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
38	MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) US	MS	0,1
39	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,1
40	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,1
41	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,1
42	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,1
43	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,1
44	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,1
45	BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES	SANTAN	0,1
46	LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD GB	LLOYDS	0,1
47	US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US	USB	0,1
48	PNC BANK NA (FXD) MTN US	PNC	0,1
49	UBS AG (LONDON BRANCH) CH	UBS	0,1
50	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,1

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04Exposition

Obligations 99,0 %Liquidités 1,0 %

Par pays

USÉtats-Unis81,9 %

CACanada4,3 %

GBRoyaume-Uni4,2 %

JPJapon3,0 %

IEIrlande1,8 %

ESEspagne1,1 %

AUAustralie1,0 %

DEAllemagne0,7 %

DeviseUSD 81,9 % EUR 4,6 % CAD 4,3 % GBP 4,2 % JPY 3,0 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-3,9 %

Défavorable

-0,9 %

Intermédiaire

+2,1 %

Favorable

+5,7 %

06Où il se négocie

1 place de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	27/10/2023

Également admis sur 6 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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