Las mayores posiciones de LQDB son BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES, TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V, FORD MOTOR CREDIT CO LLC, FORD MOTOR CREDIT CO LLC, AERCAP IRELAND CAP/GLOBA. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está LQDB?

Las 10 mayores posiciones son el 4,6 % del fondo, sobre 1.849 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta LQDB?

Los gastos corrientes registrados son del 0,15 %. Es más barato que el 71 % de los 865 fondos de renta fija cotados en EE. UU. que seguimos.

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

LQDB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of BBB (or its equivalent) fixed rate U.S. dollar-denominated bonds issued by U.S. and non-U.S. corporate issuers.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

US46436E4944 · BlackRock (iShares)

1.849 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 4,6 % · gastos corrientes 0,15 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 4,6 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

1.849

a 12/10/2026

10 mayores

4,6 %

gastos corrientes

0,15 %

más barato que el 71 % de los comparables

Patrimonio neto

US$57,6 M

declarado en USD

Mayor

1,0 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 12/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Estados Unidos

Primera cotización

30/04/2021

Volatilidad 1 año

4,5 %

Índice replicado

iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index

Método de réplica

Índice, muestreo

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-1,5 %

-3,2 %

-5,0 %

YTD

-5,2 %

-6,6 %

Seguimiento del índicefondo menos iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,15 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,13 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,15 pp/año

Tracking error 3 años

0,09 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 12/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES US	XTSLA	1,0
2	TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V NL	TEVA	0,5
3	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	F	0,5
4	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	F	0,4
5	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	AER	0,4
6	SANTANDER UK GROUP HLDGS GB	US80281LAT26	0,4
7	NOMURA HOLDINGS INC JP	US65535HBH12	0,3
8	TAKEDA PHARMACEUTICAL JP	US874060AW64	0,3
9	BARCLAYS PLC GB	US06738EAW57	0,3
10	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	F	0,3
11	TAKEDA PHARMACEUTICAL JP	TACHEM	0,3
12	NOMURA HOLDINGS INC JP	US65535HAX70	0,3
13	DEUTSCHE BANK NY DE	US251526CV96	0,3
14	VERIZON COMMUNICATIONS US	VZ	0,3
15	DEUTSCHE BANK NY DE	DB	0,3
16	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	US00774MAR60	0,3
17	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	AER	0,3
18	FORD MOTOR COMPANY US	US345370CA64	0,3
19	AMERICAN TOWER CORP US	AMT	0,2
20	DEUTSCHE BANK NY DE	US251526CD98	0,2
21	T-MOBILE USA INC US	TMUS	0,2
22	AT&T INC US	T	0,2
23	SPACE EXPLORATION TECH 5.65 07/15/2033 US	SPCX	0,2
24	AMGEN INC US	AMGN	0,2
25	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	US00774MAY12	0,2
26	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	US87938WAV54	0,2
27	T-MOBILE USA INC US	TMUS	0,2
28	NEXTERA ENERGY CAPITAL US	NEE	0,2
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	US38141GFD16	0,2
30	AMGEN INC US	AMGN	0,2
31	ORACLE CORP US	ORCL	0,2
32	CVS HEALTH CORP US	CVS	0,2
33	HCA INC US	HCA	0,2
34	SPACE EXPLORATION TECH 5.875 07/15/2036 US	SPCX	0,2
35	CITIGROUP INC US	US172967KU42	0,2
36	ORACLE CORP US	ORCL	0,2
37	AMGEN INC US	US031162CU27	0,2
38	CVS HEALTH CORP US	CVS	0,2
39	ORACLE CORP US	ORCL	0,2
40	BOEING CO US	BA	0,2
41	BOEING CO US	BA	0,2
42	GENERAL MOTORS FINL CO US	US37045XDE31	0,2
43	CVS HEALTH CORP US	US126650DT42	0,2
44	GE HEALTHCARE TECH INC US	US36267VAF04	0,2
45	VERIZON COMMUNICATIONS US	VZ	0,2
46	HSBC HOLDINGS PLC GB	HSBC	0,2
47	SOUTHERN CO US	SO	0,2
48	SPACE EXPLORATION TECH US	SPCX	0,2
49	SANTANDER HOLDINGS USA US	US80282KBQ85	0,2
50	AT&T INC US	T	0,2

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04Exposición

Renta fija 99,0 %Efectivo 1,0 %

Por país

USEstados Unidos89,1 %

CACanadá2,7 %

GBReino Unido2,0 %

NLPaíses Bajos1,7 %

JPJapón1,4 %

IEIrlanda1,2 %

DEAlemania0,8 %

LULuxemburgo0,3 %

DivisaUSD 89,2 % EUR 4,5 % CAD 2,7 % GBP 2,0 % JPY 1,4 %

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