Les principales positions de LQDB sont BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES, SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE, FORD MOTOR CREDIT CO LLC, AERCAP IRELAND CAP/GLOBA, FORD MOTOR CREDIT CO LLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de LQDB ?

Les 10 premières positions représentent 7,9 % du fonds, sur 1 700 positions au total.

Combien coûte LQDB ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,15 %. C'est moins cher que 70 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de LQDB ?

LQDB se négocie sous US46436E4944.

coté aux États-Unis · États-Unis

LQDB

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of BBB (or its equivalent) fixed rate U.S. dollar-denominated bonds issued by U.S. and non-U.S. corporate issuers.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

US46436E4944 · BlackRock (iShares)

1 700 positions au 27/08/2026 · top 10 = 7,9 % · frais courants 0,15 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 7,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 700

au 27/08/2026

10 premières

7,9 %

frais courants

0,15 %

moins cher que 70 % des fonds comparables

Actif net

US$59,4 M

déclaré en USD

Plus grande

4,4 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Première cotation

18/05/2021

Volatilité 1 an

4,3 %

Indice suivi

iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,8 %

-1,7 %

-3,2 %

YTD

-3,2 %

-3,3 %

Suivi de l'indicefonds moins iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,13 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,14 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,15 pp/an

Tracking error 3 ans

0,09 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES US	XTSLA	4,4
2	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE JP	TACHEM	0,6
3	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	F	0,4
4	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	AER	0,4
5	FORD MOTOR CREDIT CO LLC US	F	0,4
6	SANTANDER UK GROUP HLDGS GB	US80281LAT26	0,4
7	NOMURA HOLDINGS INC JP	US65535HBH12	0,3
8	TAKEDA PHARMACEUTICAL JP	US874060AW64	0,3
9	BARCLAYS PLC GB	US06738EAW57	0,3
10	TAKEDA PHARMACEUTICAL JP	US874060AX48	0,3
11	NOMURA HOLDINGS INC JP	US65535HAX70	0,3
12	CHARTER COMM OPT LLC/CAP US	CHTR	0,3
13	VERIZON COMMUNICATIONS US	VZ	0,3
14	DEUTSCHE BANK NY DE	US251526CV96	0,3
15	DEUTSCHE BANK NY DE	DB	0,3
16	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	US00774MAR60	0,3
17	FORD MOTOR COMPANY US	US345370CA64	0,3
18	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	AER	0,3
19	DEUTSCHE BANK NY DE	US251526CD98	0,3
20	SPACE EXPLORATION TECH 5.65 07/15/2033 US	SPCX	0,3
21	AMERICAN TOWER CORP US	AMT	0,3
22	AT&T INC US	T	0,2
23	SPACE EXPLORATION TECH 5.875 07/15/2036 US	SPCX	0,2
24	GENERAL MOTORS FINL CO US	US37045XDE31	0,2
25	T-MOBILE USA INC US	TMUS	0,2
26	AMGEN INC US	AMGN	0,2
27	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	US87938WAV54	0,2
28	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	US00774MAY12	0,2
29	T-MOBILE USA INC US	TMUS	0,2
30	AMGEN INC US	AMGN	0,2
31	NEXTERA ENERGY CAPITAL US	NEE	0,2
32	CVS HEALTH CORP US	CVS	0,2
33	ORACLE CORP US	ORCL	0,2
34	HCA INC US	HCA	0,2
35	CVS HEALTH CORP US	CVS	0,2
36	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	US38141GFD16	0,2
37	CITIGROUP INC US	US172967KU42	0,2
38	ORACLE CORP US	ORCL	0,2
39	ORACLE CORP US	ORCL	0,2
40	INTEL CORP US	INTC	0,2
41	BOEING CO US	BA	0,2
42	AMGEN INC US	US031162CU27	0,2
43	HSBC HOLDINGS PLC GB	HSBC	0,2
44	AT&T INC US	T	0,2
45	INTEL CORP US	INTC	0,2
46	BOEING CO US	BA	0,2
47	AT&T INC US	T	0,2
48	CVS HEALTH CORP US	US126650DT42	0,2
49	VERIZON COMMUNICATIONS US	VZ	0,2
50	SOUTHERN CO US	SO	0,2

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04Exposition

Obligations 95,5 %Liquidités 4,4 %

Par pays

USÉtats-Unis89,2 %

CACanada2,6 %

JPJapon2,1 %

GBRoyaume-Uni2,0 %

IEIrlande1,2 %

NLPays-Bas1,1 %

DEAllemagne0,8 %

LULuxembourg0,3 %

DeviseUSD 89,2 % EUR 3,8 % CAD 2,6 % JPY 2,1 % GBP 2,0 %

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