ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

LQDMX IE00BLF5J438

US dollar-denominated investment-grade corporate bonds
iShares USD Corp Bond UCITS ET ETFS
BXMNF · BlackRock (iShares)

3.170 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,6 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.170
a 09/10/2026
10 mayores
1,6 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 22 % de los comparables
Patrimonio neto
MXN 4,26 mil M
declarado en MXN
Mayor
0,9 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
MXN
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
18/08/2020
Volatilidad 1 año
5,4 %
Índice replicado
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
-0,4 %
3M
-2,0 %
6M
-2,5 %
YTD
-0,9 %
1Y
-0,9 %
Seguimiento del índicefondo menos iBoxx USD Liquid Investment Grade Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+2,64 pp/año
Tracking error 1 año
0,28 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
0,9
2ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,1
3DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DEDT
0,1
4CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A USCHTR
0,1
5Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,1
6JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,1
7BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,1
8CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,1
9WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN USWFC
0,1
10BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,1
11CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,1
12British Telecommunications PLC GBBRITEL
0,1
13SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A USSPCX
0,1
14GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,1
15MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN USMS
0,1
16CITIGROUP INC (FXD-FRN) USC
0,1
17MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,1
18WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN USWFC
0,0
19HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
20JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) USJPM
0,0
21HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GBHSBC
0,0
22CITIBANK NA USC
0,0
23Sabine Pass Liquefaction LLC USSPLLLC
0,0
24HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GBHSBC
0,0
25Sprint Capital Corp USS
0,0
26HSBC HOLDINGS PLC MTN GBHSBC
0,0
27Ally Financial Inc USALLY
0,0
28WELLS FARGO & COMPANY MTN USWFC
0,0
29GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN USGS
0,0
30Abbott Laboratories USABT
0,0
31US BANCORP USUSB
0,0
32Medtronic Inc USMDT
0,0
33JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BRJBS
0,0
34UBS GROUP AG CHUBS
0,0
35PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES USPCG
0,0
36Freeport-McMoRan Inc USFCX
0,0
37Cheniere Energy Inc USLNG
0,0
38MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DEMBGGR
0,0
39PNC Financial Services Group Inc/The USPNC
0,0
40WELLS FARGO BANK NA MTN USWFC
0,0
41TAKEOFF MERGER SUB INC 144A USSUMIAL
0,0
42COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NLRABOBK
0,0
43META PLATFORMS INC USMETA
0,0
44GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE USGS
0,0
45BANK OF AMERICA CORP MTN USBAC
0,0
46Wells Fargo & Co USWFC
0,0
47BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,0
48MORGAN STANLEY MTN USMS
0,0
49HONEYWELL AEROSPACE INC USHONA
0,0
50TELEFONICA EMISIONES SAU ESTELEFO
0,0
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04Exposición
Renta fija 99,1 %Efectivo 0,9 %
Por país
USEstados Unidos86,5 %
GBReino Unido3,7 %
CACanadá2,6 %
JPJapón2,0 %
IEIrlanda1,4 %
ESEspaña0,7 %
SGSingapur0,6 %
AUAustralia0,5 %
DivisaUSD 86,5 % GBP 3,8 % EUR 3,7 % CAD 2,6 % JPY 2,0 %

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