UCITS · Irlande · Capitalisant
LQDMX IE00BLF5J438
US dollar-denominated investment-grade corporate bonds
iShares USD Corp Bond UCITS ET ETFS
BXMNF · BlackRock (iShares)
3 156 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,9 % · frais courants 0,25 %
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 156
au 27/08/2026
10 premières
1,9 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 22 % des fonds comparables
Actif net
MXN 4,02 Md
déclaré en MXN
Plus grande
1,1 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
MXN
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
21/08/2020
Volatilité 1 an
5,2 %
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
1M
-0,5 %
3M
-1,2 %
6M
-0,9 %
YTD
+0,4 %
1Y
+3,8 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US | CHTR | |
| 3 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE | DT | |
| 6 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 7 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 8 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 9 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) US | C | |
| 10 | British Telecommunications PLC GB | BRITEL | |
| 11 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 15 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US | MS | |
| 16 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 17 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 18 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 19 | WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US | WFC | |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 21 | HSBC HOLDINGS PLC MTN GB | HSBC | |
| 22 | CITIBANK NA US | C | |
| 23 | Ally Financial Inc US | ALLY | |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB | HSBC | |
| 25 | PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US | PCG | |
| 26 | WELLS FARGO & COMPANY MTN US | WFC | |
| 27 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US | GS | |
| 28 | Abbott Laboratories US | ABT | |
| 29 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB | HSBC | |
| 30 | Medtronic Inc US | MDT | |
| 31 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US | JPM | |
| 32 | Aon North America Inc US | AON | |
| 33 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 34 | Sabine Pass Liquefaction LLC US | SPLLLC | |
| 35 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE | MBGGR | |
| 36 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR | JBS | |
| 37 | TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US | SUMIAL | |
| 38 | WELLS FARGO BANK NA MTN US | WFC | |
| 39 | LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN GB | LLOYDS | |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc US | FCX | |
| 41 | JEFFERIES GROUP LLC US | JEF | |
| 42 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 43 | Toyota Motor Credit Corp US | TOYOTA | |
| 44 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL | RABOBK | |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc US | JEF | |
| 46 | META PLATFORMS INC US | META | |
| 47 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US | GS | |
| 48 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 49 | HONEYWELL AEROSPACE INC US | HONA | |
| 50 | Wells Fargo & Co US | WFC |
04Exposition
Obligations 98,8 %Liquidités 1,1 %
Par pays
USÉtats-Unis86,3 %
GBRoyaume-Uni3,6 %
CACanada2,5 %
JPJapon1,9 %
IEIrlande1,6 %
ESEspagne0,6 %
SGSingapour0,6 %
AUAustralie0,5 %
DeviseUSD 86,4 % EUR 3,8 % GBP 3,7 % CAD 2,5 % JPY 1,9 %
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