ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

RTYS IE00B60SX402

US small-cap stocks
INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF ETF ON Russell 2000 INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF
SR200 · SC0K · IRSTF · Invesco

1.953 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 3,2 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 18,7

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.953
a 27/08/2026
10 mayores
3,2 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
US$106 mil M
declarado en USD
Mayor
0,4 %
PER
18,7
cubre el 65 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
31/03/2009
Volatilidad 1 año
18,0 %
Índice replicado
Russell 2000 Total Return Index
Método de réplica
Sintética (swap)
Indicador de riesgo
5 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,9 %
3M
+3,4 %
6M
+17,8 %
YTD
+19,6 %
1Y
+26,9 %
Seguimiento del índicefondo menos Russell 2000 Total Return Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,31 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,33 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,37 pp/año
Tracking error 3 años
0,03 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.753 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 34 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
-0,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
1,95
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2MOOG INC. USMOG/A
0,3
3UMB Financial Corp USUMBF
0,3
4GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
5Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
6BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
7TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
8BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,3
9Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
10Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
11Viasat Inc USVSAT
0,3
12FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
13Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
14OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
15HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
16SM Energy Co USSM
0,3
17Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
18Jackson Financial Inc USJXN
0,3
19Crinetics Pharmaceuticals Inc USCRNX
0,3
20Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
21InterDigital Inc USIDCC
0,3
22SSR Mining Inc USSSRM
0,3
23Alkermes PLC IEALKS
0,3
24TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
25Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
26COMPASS, INC USCOMP US
0,3
27HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
28Fluor Corp USFLR
0,2
29Commercial Metals Co USCMC
0,2
3010X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
31Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
32StoneX Group Inc USSNEX
0,2
33ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
34RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
35Terex Corp USTEX
0,2
36FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
37ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
38SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
39Oscar Health Inc USOSCR
0,2
40ARCOSA, INC. USACA
0,2
41TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
42EnerSys USENS
0,2
43Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
44Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,2
45Qualys Inc USQLYS
0,2
46HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
47The Macerich Company USMAC
0,2
48Valley National Bancorp USVLY
0,2
49PBF ENERGY INC. USPBF
0,2
50Matson Inc USMATX
0,2
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Salud20,6 %
Servicios financieros18,9 %
Industria14,1 %
Tecnología12,9 %
Consumo cíclico9,1 %
Energía6,4 %
Inmobiliario5,7 %
Materiales4,3 %
Servicios públicos2,7 %
Servicios de comunicación2,3 %
Consumo defensivo1,9 %
Por país
USEstados Unidos93,6 %
CACanadá1,4 %
BMBermudas1,2 %
KYIslas Caimán0,7 %
CHSuiza0,6 %
IEIrlanda0,5 %
ILIsrael0,5 %
GBReino Unido0,3 %
DivisaUSD 95,6 % CAD 1,4 % EUR 0,7 % CHF 0,6 % GBP 0,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-24,7 %
Desfavorable
+0,8 %
Moderado
+7,6 %
Favorable
+16,0 %
06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT22/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON16/09/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP05/09/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 33 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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