ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

RTYS IE00B60SX402

US small-cap stocks
INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF ETF ON Russell 2000 INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF
SR200 · SC0K · IRSTF · Invesco

1.953 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 3,2% · spese correnti 0,25% · P/E 18,7

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.953
al 27/08/2026
Prime 10
3,2%
spese correnti
0,25%
più economico del 47% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$106 mld
dichiarato in USD
Maggiore
0,4%
P/E
18,7
copre il 65% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
31/03/2009
Volatilità 1 anno
18,0%
Indice replicato
Russell 2000 Total Return Index
Metodo di replica
Sintetica (swap)
Indicatore di rischio
5 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,9%
3M
+3,4%
6M
+17,8%
YTD
+19,6%
1Y
+26,9%
Replica dell'indicefondo meno Russell 2000 Total Return Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,31 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,33 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,37 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.753 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 34% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
-0,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
1,95
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1JFROG LTD ILFROG
0,4
2MOOG INC. USMOG/A
0,3
3UMB Financial Corp USUMBF
0,3
4GLAUKOS CORPORATION USGKOS
0,3
5Cytokinetics Inc USCYTK
0,3
6BRINKER INTERNATIONAL, INC. USEAT
0,3
7TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
8BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. USBTSG
0,3
9Krystal Biotech Inc USKRYS
0,3
10Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,3
11Viasat Inc USVSAT
0,3
12FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,3
13Protagonist Therapeutics Inc USPTGX
0,3
14OLD NATIONAL BANCORP USONB
0,3
15HUT 8 CORP. USHUT US
0,3
16SM Energy Co USSM
0,3
17Caretrust Reit Inc USCTRE
0,3
18Jackson Financial Inc USJXN
0,3
19Crinetics Pharmaceuticals Inc USCRNX
0,3
20Ryman Hospitality Properties Inc USRHP
0,3
21InterDigital Inc USIDCC
0,3
22SSR Mining Inc USSSRM
0,3
23Alkermes PLC IEALKS
0,3
24TG THERAPEUTICS, INC. USTGTX
0,3
25Vaxcyte, Inc. USPCVX US
0,3
26COMPASS, INC USCOMP US
0,3
27HEALTHEQUITY, INC. USHQY
0,2
28Fluor Corp USFLR
0,2
29Commercial Metals Co USCMC
0,2
3010X GENOMICS INC-CLASS A USTXG
0,2
31Kymera Therapeutics Inc USKYMR US
0,2
32StoneX Group Inc USSNEX
0,2
33ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
34RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,2
35Terex Corp USTEX
0,2
36FEDERAL SIGNAL CORPORATION USFSS
0,2
37ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,2
38SILICON LABORATORIES INC. USSLAB
0,2
39Oscar Health Inc USOSCR
0,2
40ARCOSA, INC. USACA
0,2
41TERRENO REALTY CORP USTRNO
0,2
42EnerSys USENS
0,2
43Spyre Therapeutics, Inc. USSYRE
0,2
44Zeta Global Holdings Corp USZETA
0,2
45Qualys Inc USQLYS
0,2
46HIMS & HERS HEALTH, INC. USHIMS
0,2
47The Macerich Company USMAC
0,2
48Valley National Bancorp USVLY
0,2
49PBF ENERGY INC. USPBF
0,2
50Matson Inc USMATX
0,2
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Sanità20,6%
Servizi finanziari18,9%
Industria14,1%
Tecnologia12,9%
Consumi ciclici9,1%
Energia6,4%
Immobiliare5,7%
Materiali4,3%
Servizi di pubblica utilità2,7%
Servizi di comunicazione2,3%
Beni di consumo difensivi1,9%
Per paese
USStati Uniti93,6%
CACanada1,4%
BMBermuda1,2%
KYIsole Cayman0,7%
CHSvizzera0,6%
IEIrlanda0,5%
ILIsraele0,5%
GBRegno Unito0,3%
ValutaUSD 95,6% CAD 1,4% EUR 0,7% CHF 0,6% GBP 0,5%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-24,7%
Sfavorevole
+0,8%
Moderato
+7,6%
Favorevole
+16,0%
06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
XetraXETA20/04/2009
Börse StuttgartSTUB08/05/2009
Börse MünchenMUNB22/12/2010
TradegateXGAT22/03/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
London Stock ExchangeXLON16/09/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Borsa ItalianaETFP05/09/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 33 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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