ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

SJPA IE00B4L5YX21

Japanese large, mid and small cap equities
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)
EUNN · IJPA · IHREF · BlackRock (iShares)

937 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 24,3 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 19,4

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 24,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
937
a 09/10/2026
10 mayores
24,3 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$8,53 mil M
declarado en USD
Mayor
3,5 %
PER
19,4
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/09/2009
Volatilidad 1 año
20,9 %
Índice replicado
MSCI Japan Investable Market Net Index (USD)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-1,2 %
3M
+5,0 %
6M
+7,8 %
YTD
+18,9 %
1Y
+22,6 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Japan Investable Market Net Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,08 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,09 pp/año
Tracking error 3 años
0,06 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración833 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 6 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 93 % por peso
1,72
precio / valor contable
cubre el 93 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
3,5
2Advantest Corp JP6857
2,9
3Tokyo Electron Ltd JP8035
2,6
4Toyota Motor Corp. JP7203
2,6
5Hitachi Ltd JP6501
2,3
6Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
2,2
7Recruit Holdings Co Ltd JP6098
2,2
8Sony Group Corp. JP6758
2,1
9SoftBank Group Corp JP9984
2,0
10Kioxia Holdings Corp. JP285A
1,9
11Mizuho Financial Group Inc. JP8411
1,8
12Keyence Corp JP6861
1,4
13Tokio Marine Holdings Inc JP8766
1,3
14Mitsubishi Corp JP8058
1,3
15Fast Retailing Co Ltd JP9983
1,2
16Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
1,2
17ITOCHU Corp JP8001
1,1
18Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP7011
1,1
19Mitsui & Co Ltd JP8031
1,1
20Panasonic Holdings Corp JP6752
1,0
21Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP4063
0,9
22Mitsubishi Electric Corp JP6503
0,9
23JPY CASH JPJPY
0,9
24Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
0,9
25Nintendo Co Ltd JP7974
0,8
26Hoya Corp JP7741
0,8
27KDDI Corp JP9433
0,8
28Fujikura Ltd JP5803
0,8
29Japan Tobacco Inc JP2914
0,7
30Fujitsu Ltd JP6702
0,7
31SoftBank Corp JP9434
0,7
32Sumitomo Corp JP8053
0,6
33Sumitomo Electric Industries Ltd JP5802
0,6
34NEC Corp JP6701
0,6
35Marubeni Corp JP8002
0,6
36ORIX Corp. JP8591
0,6
37Honda Motor Co Ltd. JP7267
0,6
38Komatsu Ltd JP6301
0,6
39Renesas Electronics Corp JP6723
0,6
40TDK Corp JP6762
0,6
41Daiichi Life Group Inc JPDLICY
0,6
42MS&AD Insurance Group Holdings Inc JP8725
0,5
43FANUC Corp JP6954
0,5
44Japan Post Bank Co Ltd JP7182
0,5
45Disco Corp JP6146
0,5
46Ibiden Co Ltd JP4062
0,5
47Sompo Holdings Inc JP8630
0,5
48Daikin Industries Ltd JP6367
0,5
49NTT Inc JP9432
0,5
50Resona Holdings Inc JP8308
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,0 %Otros 0,9 %
Por sector
Industria24,1 %
Tecnología18,5 %
Servicios financieros16,8 %
Consumo cíclico14,3 %
Servicios de comunicación5,9 %
Materiales5,0 %
Salud5,0 %
Consumo defensivo4,5 %
Inmobiliario2,6 %
Servicios públicos1,2 %
Energía0,9 %
Por país
JPJapón100,0 %
USEstados Unidos0,0 %
GBReino Unido0,0 %
DivisaJPY 100,0 % USD 0,0 % GBP 0,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-15,7 %
Desfavorable
-1,4 %
Moderado
+6,3 %
Favorable
+11,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VJPN
Comparativa seleccionada
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse MünchenMUNB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 45 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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