ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

SJPA IE00B4L5YX21

Japanese large, mid and small cap equities
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)
EUNN · IJPA · IHREF · BlackRock (iShares)

963 positions au 27/08/2026 · top 10 = 23,7 % · frais courants 0,12 % · PER 18,8

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 23,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
963
au 27/08/2026
10 premières
23,7 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 85 % des fonds comparables
Actif net
US$8,38 Md
déclaré en USD
Plus grande
3,6 %
PER
18,8
couvre 93 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
28/09/2009
Volatilité 1 an
20,8 %
Indice suivi
MSCI Japan Investable Market Net Index (USD)
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+2,7 %
3M
+6,9 %
6M
+16,4 %
YTD
+22,1 %
1Y
+29,7 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI Japan Investable Market Net Index (USD) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,10 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,09 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,09 pp/an
Tracking error 3 ans
0,06 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation845 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
1,66
cours / actif net
couvre 95 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
3,6
2Toyota Motor Corp. JP7203
2,7
3Advantest Corp JP6857
2,4
4Tokyo Electron Ltd JP8035
2,4
5Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
2,3
6Hitachi Ltd JP6501
2,3
7Sony Group Corp. JP6758
2,1
8Recruit Holdings Co Ltd JP6098
2,1
9Mizuho Financial Group Inc. JP8411
1,9
10SoftBank Group Corp JP9984
1,8
11Kioxia Holdings Corp. JP285A
1,6
12Keyence Corp JP6861
1,5
13Mitsubishi Corp JP8058
1,3
14Tokio Marine Holdings Inc JP8766
1,3
15Fast Retailing Co Ltd JP9983
1,3
16Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP7011
1,2
17Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
1,1
18ITOCHU Corp JP8001
1,1
19Mitsui & Co Ltd JP8031
1,1
20Mitsubishi Electric Corp JP6503
1,0
21Panasonic Holdings Corp JP6752
1,0
22Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP4063
0,9
23Nintendo Co Ltd JP7974
0,9
24Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
0,9
25KDDI Corp JP9433
0,8
26Fujikura Ltd JP5803
0,8
27Hoya Corp JP7741
0,8
28Japan Tobacco Inc JP2914
0,7
29Sumitomo Corp JP8053
0,7
30ORIX Corp. JP8591
0,7
31Marubeni Corp JP8002
0,7
32SoftBank Corp JP9434
0,6
33Komatsu Ltd JP6301
0,6
34Sumitomo Electric Industries Ltd JP5802
0,6
35Fujitsu Ltd JP6702
0,6
36Daiichi Life Group Inc JPDLICY
0,6
37Honda Motor Co Ltd. JP7267
0,6
38MS&AD Insurance Group Holdings Inc JP8725
0,6
39NEC Corp JP6701
0,5
40Japan Post Bank Co Ltd JP7182
0,5
41Renesas Electronics Corp JP6723
0,5
42TDK Corp JP6762
0,5
43FANUC Corp JP6954
0,5
44Sompo Holdings Inc JP8630
0,5
45Daikin Industries Ltd JP6367
0,5
46Disco Corp JP6146
0,5
47Otsuka Holdings Co Ltd JP4578
0,5
48NTT Inc JP9432
0,5
49Resona Holdings Inc JP8308
0,5
50Daiichi Sankyo Co Ltd JP4568
0,5
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04Exposition
Actions 99,6 %
Par secteur
Industrie24,5 %
Services financiers17,5 %
Technologie16,8 %
Consommation cyclique14,8 %
Services de communication5,8 %
Santé5,2 %
Matériaux5,1 %
Consommation de base4,7 %
Immobilier2,9 %
Services aux collectivités1,2 %
Énergie0,9 %
Par pays
JPJapon100,1 %
USÉtats-Unis0,0 %
DeviseJPY 100,1 % USD 0,0 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-15,7 %
Défavorable
-1,4 %
Intermédiaire
+6,3 %
Favorable
+11,0 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
VJPN
Comparatif sélectionné
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse MünchenMUNB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 45 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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