ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SJPA IE00B4L5YX21

Japanese large, mid and small cap equities
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)
EUNN · IJPA · IHREF · BlackRock (iShares)

963 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 23,7% · spese correnti 0,12% · P/E 18,8

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 23,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
963
al 27/08/2026
Prime 10
23,7%
spese correnti
0,12%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$8,38 mld
dichiarato in USD
Maggiore
3,6%
P/E
18,8
copre il 93% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
28/09/2009
Volatilità 1 anno
20,8%
Indice replicato
MSCI Japan Investable Market Net Index (USD)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+2,7%
3M
+6,9%
6M
+16,4%
YTD
+22,1%
1Y
+29,7%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Japan Investable Market Net Index (USD) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,09 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,09 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,06%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione845 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
1,66
prezzo / valore contabile
copre il 95% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
3,6
2Toyota Motor Corp. JP7203
2,7
3Advantest Corp JP6857
2,4
4Tokyo Electron Ltd JP8035
2,4
5Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
2,3
6Hitachi Ltd JP6501
2,3
7Sony Group Corp. JP6758
2,1
8Recruit Holdings Co Ltd JP6098
2,1
9Mizuho Financial Group Inc. JP8411
1,9
10SoftBank Group Corp JP9984
1,8
11Kioxia Holdings Corp. JP285A
1,6
12Keyence Corp JP6861
1,5
13Mitsubishi Corp JP8058
1,3
14Tokio Marine Holdings Inc JP8766
1,3
15Fast Retailing Co Ltd JP9983
1,3
16Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP7011
1,2
17Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
1,1
18ITOCHU Corp JP8001
1,1
19Mitsui & Co Ltd JP8031
1,1
20Mitsubishi Electric Corp JP6503
1,0
21Panasonic Holdings Corp JP6752
1,0
22Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP4063
0,9
23Nintendo Co Ltd JP7974
0,9
24Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
0,9
25KDDI Corp JP9433
0,8
26Fujikura Ltd JP5803
0,8
27Hoya Corp JP7741
0,8
28Japan Tobacco Inc JP2914
0,7
29Sumitomo Corp JP8053
0,7
30ORIX Corp. JP8591
0,7
31Marubeni Corp JP8002
0,7
32SoftBank Corp JP9434
0,6
33Komatsu Ltd JP6301
0,6
34Sumitomo Electric Industries Ltd JP5802
0,6
35Fujitsu Ltd JP6702
0,6
36Daiichi Life Group Inc JPDLICY
0,6
37Honda Motor Co Ltd. JP7267
0,6
38MS&AD Insurance Group Holdings Inc JP8725
0,6
39NEC Corp JP6701
0,5
40Japan Post Bank Co Ltd JP7182
0,5
41Renesas Electronics Corp JP6723
0,5
42TDK Corp JP6762
0,5
43FANUC Corp JP6954
0,5
44Sompo Holdings Inc JP8630
0,5
45Daikin Industries Ltd JP6367
0,5
46Disco Corp JP6146
0,5
47Otsuka Holdings Co Ltd JP4578
0,5
48NTT Inc JP9432
0,5
49Resona Holdings Inc JP8308
0,5
50Daiichi Sankyo Co Ltd JP4568
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,6%
Per settore
Industria24,5%
Servizi finanziari17,5%
Tecnologia16,8%
Consumi ciclici14,8%
Servizi di comunicazione5,8%
Sanità5,2%
Materiali5,1%
Beni di consumo difensivi4,7%
Immobiliare2,9%
Servizi di pubblica utilità1,2%
Energia0,9%
Per paese
JPGiappone100,1%
USStati Uniti0,0%
ValutaJPY 100,1% USD 0,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-15,7%
Sfavorevole
-1,4%
Moderato
+6,3%
Favorevole
+11,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
VJPN
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON28/09/2009
Euronext AmsterdamXAMS12/10/2009
Borsa ItalianaETFP19/01/2010
Börse DüsseldorfDUSB20/06/2016
Börse FrankfurtFRAA20/06/2016
Börse HamburgHAMB20/06/2016
Börse MünchenMUNB20/06/2016
Börse StuttgartSTUB20/06/2016
TradegateXGAT20/06/2016
XetraXETA20/06/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 45 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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