ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

SPP1 IE00BF1B7389

Global equity (developed and emerging markets) hedged to the euro
State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
EACW · State Street (SPDR)

2.308 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 25,3 % · gastos corrientes 0,17 % · PER 24,6

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 25,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.308
a 27/08/2026
10 mayores
25,3 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 76 % de los comparables
Patrimonio neto
€20,7 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,0 %
PER
24,6
cubre el 93 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/10/2019
Volatilidad 1 año
12,4 %
Índice replicado
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,0 %
3M
+3,4 %
6M
+13,8 %
YTD
+13,2 %
1Y
+21,6 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,16 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,02 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,01 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 30 Jun 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración1.863 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
3,28
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,0
2Apple Inc USAAPL
4,4
3Microsoft Corp USMSFT
3,4
4ALPHABET INC USGOOGL
3,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12ELI LILLY & CO USLLY
0,9
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15SK hynix Inc KR000660
0,7
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19Visa Inc USV
0,6
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
21Mastercard Inc USMA
0,5
22AbbVie Inc USABBV
0,4
23WALMART INC. USWMT
0,4
24CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
26Bank of America Corp USBAC
0,4
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
28Intel Corp USINTC
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31Caterpillar Inc USCAT
0,4
32Merck & Co Inc USMRK
0,4
33Chevron Corp USCVX
0,4
34Tencent Holdings Limited KY700
0,3
35General Electric Co USGE
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
38THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Roche Holding AG CHROP SW
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
44THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46RTX Corp USRTX
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48Royal Bank of Canada CARY
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,2
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología31,4 %
Servicios financieros16,9 %
Industria10,7 %
Consumo cíclico8,7 %
Salud8,5 %
Servicios de comunicación7,5 %
Consumo defensivo4,6 %
Materiales3,7 %
Energía3,3 %
Servicios públicos2,3 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
USEstados Unidos62,1 %
JPJapón5,0 %
TWTaiwán3,1 %
GBReino Unido3,1 %
CACanadá3,1 %
KRCorea del Sur2,5 %
CHSuiza2,3 %
FRFrancia2,0 %
DivisaUSD 63,6 % EUR 8,9 % JPY 5,0 % GBP 3,1 % TWD 3,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-16,4 %
Desfavorable
+3,4 %
Moderado
+10,4 %
Favorable
+14,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.171 empresas compartidas
85,7 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 empresas compartidas
61,3 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA01/10/2019
XetraXETA01/10/2019
Borsa ItalianaETFP02/10/2019
Börse StuttgartSTUB15/01/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Börse DüsseldorfDUSD10/03/2020
TradegateXGAT07/09/2020
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 34 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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