ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

SPP1

Global equity (developed and emerging markets) hedged to the euro
State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
IE00BF1B7389 · EACW · State Street (SPDR)

2.308 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 25,3 % · laufende Kosten 0,17 % · KGV 24,6

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 25,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.308
Stand 27.08.2026
Top 10
25,3 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 76 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€20,7 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
5,0 %
KGV
24,6
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.10.2019
Volatilität 1 J.
12,5 %
Abgebildeter Index
MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+2,6 %
3M
+0,7 %
6M
+12,2 %
YTD
+12,3 %
1Y
+20,6 %
IndexabbildungFonds minus MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,02 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,01 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Jun 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.863 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
3,28
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,0
2Apple Inc USAAPL
4,4
3Microsoft Corp USMSFT
3,4
4ALPHABET INC USGOOGL
3,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
9Micron Technology Inc USMU
1,0
10Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
11TESLA INC USTSLA
1,0
12ELI LILLY & CO USLLY
0,9
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15SK hynix Inc KR000660
0,7
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19Visa Inc USV
0,6
20JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
21Mastercard Inc USMA
0,5
22AbbVie Inc USABBV
0,4
23WALMART INC. USWMT
0,4
24CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
26Bank of America Corp USBAC
0,4
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
28Intel Corp USINTC
0,4
29LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31Caterpillar Inc USCAT
0,4
32Merck & Co Inc USMRK
0,4
33Chevron Corp USCVX
0,4
34Tencent Holdings Limited KY700
0,3
35General Electric Co USGE
0,3
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
38THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Roche Holding AG CHROP SW
0,3
41Home Depot Inc/The USHD
0,3
42THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
43Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
44THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46RTX Corp USRTX
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48Royal Bank of Canada CARY
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,2
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie31,4 %
Finanzwesen16,9 %
Industrie10,7 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Gesundheitswesen8,5 %
Kommunikationsdienste7,5 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Grundstoffe3,7 %
Energie3,3 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten62,1 %
JPJapan5,0 %
TWTaiwan3,1 %
GBVereinigtes Königreich3,1 %
CAKanada3,1 %
KRSüdkorea2,5 %
CHSchweiz2,3 %
FRFrankreich2,0 %
WährungUSD 63,6 % EUR 8,9 % JPY 5,0 % GBP 3,1 % TWD 3,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-16,4 %
Ungünstig
+3,4 %
Mittel
+10,4 %
Günstig
+14,1 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
1.171 gemeinsame Unternehmen
85,7 %vergleichen →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 gemeinsame Unternehmen
61,3 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA01.10.2019
XetraXETA01.10.2019
Borsa ItalianaETFP02.10.2019
Börse StuttgartSTUB15.01.2020
Börse HamburgHAMN19.02.2020
Börse MünchenMUNB20.02.2020
Börse DüsseldorfDUSD10.03.2020
TradegateXGAT07.09.2020
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 34 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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