ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

TFI

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of an index that tracks the U.S. municipal bond market and provides income that is exempt from federal inco
State Street(R) SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
State Street (SPDR)

1.889 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 2,0 % · gastos corrientes 0,23 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.889
a 30/06/2026
10 mayores
2,0 %
gastos corrientes
0,23 %
más barato que el 57 % de los comparables
Patrimonio neto
US$3,03 mil M
declarado en USD
Mayor
0,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
3,2 %
Índice replicado
ICE 1+ Year AMT-Free Broad Municipal Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,7 %
3M
-2,9 %
6M
-3,7 %
YTD
-3,3 %
1Y
-1,3 %
03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1California (State of) USUS13063DZ921
0,2
2City of New York NY USUS64966QMF45
0,2
3New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972GE598
0,2
4University of California USUS91412HWK57
0,2
5State of Washington USUS93974EP269
0,2
6Triborough Bridge & Tunnel Authority (Green Bonds) USUS89602HFS13
0,2
7City of Madison WI USUS55844RWX87
0,2
8Georgia (State of) (Bidding Group 3) USUS373385LV30
0,2
9MARYLAND ST USUS574193VL92
0,2
10State of Maryland Department of Transportation USUS574204S201
0,2
11State of Ohio USUS677523KE13
0,2
12State of California USUS13063D2E75
0,2
13Richmond (County of), GA Board of Education USUS764581KP80
0,2
14Alameda County Joint Powers Authority USUS010831EC55
0,2
15New York (City of), NY USUS64966QYM67
0,2
16California Community Choice Financing Authority USCCEDEV
0,2
17Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602HJY45
0,2
18Connecticut (State of) USUS207758N749
0,2
19State of California USUS13063D2D92
0,2
20California State Public Works Board USUS13068XJP50
0,2
21State of Minnesota USUS60412AYT41
0,2
22New York (City of), NY USUS64966QM311
0,2
23University of California USUS91412HVQ37
0,2
24State of Illinois USUS452152B916
0,2
25Connecticut State Health & Educational Facilities Authority USUS20775DXK35
0,2
26Empire State Development Corp USUS64985TCM18
0,2
27Los Angeles Community College District USUS54438CXR86
0,2
28State of California USCAS
0,2
29New York City Transitional Finance Authority Building Aid USUS64972LBD47
0,2
30NEW YORK ST THRUWAY AUTH GEN R USUS650010CJ80
0,2
31New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue USUS64972JTS77
0,2
32BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI USUS072024C261
0,1
33CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A USUS13013JBJ43
0,1
34State of California USCAS
0,1
35UNIVERSITY OF CALIFORNIA USUS91412HYU12
0,1
36California (State of) USUS13063DH275
0,1
37New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue USUS64972JTQ12
0,1
38New York City Municipal Water Finance Authority USNYCUTL
0,1
39Los Angeles Department of Water & Power USUS544532QQ06
0,1
40Tennergy Corp/TN USUS880397BW31
0,1
41Delaware River Joint Toll Bridge Commission USUS246343LJ43
0,1
42Hacienda La Puente Unified School District/CA USUS40450PBT12
0,1
43NEW YORK NY USNYC
0,1
44Grossmont Union High School District USUS399262NX88
0,1
45University of California USUS91412HPX51
0,1
46New Jersey Transportation Trust Fund Authority USUS6461365J61
0,1
47New York City Municipal Water Finance Authority USUS64972GYG36
0,1
48Southeast Energy Authority A Cooperative District USUS84136FAH01
0,1
49State of Connecticut USUS20772KYY99
0,1
50Massachusetts Clean Water Trust/The USUS575829LK03
0,1
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04Exposición
Renta fija 99,8 %
Por país
USEstados Unidos99,3 %
GUGU0,0 %
DivisaUSD 99,3 %

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