Che cosa detiene TFI?

Le maggiori posizioni di TFI sono California (State of), City of New York NY, New York City Municipal Water Finance Authority, University of California, State of Washington. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato TFI?

Le prime 10 posizioni sono il 2,0% del fondo, su 1.889 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,23%. È più economico del 57% dei 864 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

quotati negli USA

TFI

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of an index that tracks the U.S. municipal bond market and provides income that is exempt from federal inco

State Street(R) SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

State Street (SPDR)

1.889 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 2,0% · spese correnti 0,23%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 2,0%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

1.889

al 30/06/2026

Prime 10

2,0%

spese correnti

0,23%

più economico del 57% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$3,03 mld

dichiarato in USD

Maggiore

0,2%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 30/06/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Volatilità 1 anno

3,2%

Indice replicato

ICE 1+ Year AMT-Free Broad Municipal Index

Metodo di replica

Indice, campionamento

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-1,7%

-2,9%

-3,7%

YTD

-3,3%

-1,3%

03Posizioni

50 maggiori · al 30/06/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	California (State of) US	US13063DZ921	0,2
2	City of New York NY US	US64966QMF45	0,2
3	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GE598	0,2
4	University of California US	US91412HWK57	0,2
5	State of Washington US	US93974EP269	0,2
6	Triborough Bridge & Tunnel Authority (Green Bonds) US	US89602HFS13	0,2
7	City of Madison WI US	US55844RWX87	0,2
8	Georgia (State of) (Bidding Group 3) US	US373385LV30	0,2
9	MARYLAND ST US	US574193VL92	0,2
10	State of Maryland Department of Transportation US	US574204S201	0,2
11	State of Ohio US	US677523KE13	0,2
12	State of California US	US13063D2E75	0,2
13	Richmond (County of), GA Board of Education US	US764581KP80	0,2
14	Alameda County Joint Powers Authority US	US010831EC55	0,2
15	New York (City of), NY US	US64966QYM67	0,2
16	California Community Choice Financing Authority US	CCEDEV	0,2
17	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602HJY45	0,2
18	Connecticut (State of) US	US207758N749	0,2
19	State of California US	US13063D2D92	0,2
20	California State Public Works Board US	US13068XJP50	0,2
21	State of Minnesota US	US60412AYT41	0,2
22	New York (City of), NY US	US64966QM311	0,2
23	University of California US	US91412HVQ37	0,2
24	State of Illinois US	US452152B916	0,2
25	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DXK35	0,2
26	Empire State Development Corp US	US64985TCM18	0,2
27	Los Angeles Community College District US	US54438CXR86	0,2
28	State of California US	CAS	0,2
29	New York City Transitional Finance Authority Building Aid US	US64972LBD47	0,2
30	NEW YORK ST THRUWAY AUTH GEN R US	US650010CJ80	0,2
31	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64972JTS77	0,2
32	BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI US	US072024C261	0,1
33	CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A US	US13013JBJ43	0,1
34	State of California US	CAS	0,1
35	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYU12	0,1
36	California (State of) US	US13063DH275	0,1
37	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64972JTQ12	0,1
38	New York City Municipal Water Finance Authority US	NYCUTL	0,1
39	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QQ06	0,1
40	Tennergy Corp/TN US	US880397BW31	0,1
41	Delaware River Joint Toll Bridge Commission US	US246343LJ43	0,1
42	Hacienda La Puente Unified School District/CA US	US40450PBT12	0,1
43	NEW YORK NY US	NYC	0,1
44	Grossmont Union High School District US	US399262NX88	0,1
45	University of California US	US91412HPX51	0,1
46	New Jersey Transportation Trust Fund Authority US	US6461365J61	0,1
47	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GYG36	0,1
48	Southeast Energy Authority A Cooperative District US	US84136FAH01	0,1
49	State of Connecticut US	US20772KYY99	0,1
50	Massachusetts Clean Water Trust/The US	US575829LK03	0,1

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04Esposizione

Obbligazioni 99,8%

Per paese

USStati Uniti99,3%

GUGU0,0%

ValutaUSD 99,3%

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