ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

V3ML IE0001VXZTV7

ESG-screened emerging market all-cap equities
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF
V3MM · Vanguard

3.875 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 30,1 % · gastos corrientes 0,19 % · PER 19,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 30,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.875
a 31/07/2026
10 mayores
30,1 %
gastos corrientes
0,19 %
más barato que el 69 % de los comparables
Patrimonio neto
US$135 M
declarado en USD
Mayor
19,0 %
PER
19,0
cubre el 73 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
11/10/2022
Volatilidad 1 año
18,5 %
Índice replicado
FTSE Emerging All Cap Choice Index Net in USD
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 03/09/2026
1M
+2,3 %
3M
+0,5 %
6M
+13,2 %
YTD
+15,1 %
1Y
+22,3 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE Emerging All Cap Choice Index Net in USD · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,23 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,42 pp/año
Tracking error 3 años
0,39 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración2.478 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 23 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 75 % por peso
1,25
precio / valor contable
cubre el 73 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
19,0
2Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,8
3MediaTek Inc. TW2454
1,7
4CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,1
5DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,0
6HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,0
7HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,9
8INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,9
9ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures USMESU6
0,8
10ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,8
11PDD Holdings Inc. KYPDD
0,7
12MEITUAN KY3690
0,7
13XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,7
14BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,7
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
16Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,6
17US Dollar USUSD
0,5
18BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
19Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,5
20BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,5
21AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,5
22NETEASE, INC. KY9999 HK
0,5
23UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,5
24ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
25Naspers Ltd ZANPN SJ
0,4
26INFOSYS LIMITED ININFO
0,4
27JD.COM, INC. KY9618 HK
0,4
28Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
29CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,4
30Contemporary Amperex Technology Co Ltd CN300750
0,4
31OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
32Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
33Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
34China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
35UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
36BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
37Accton Technology Corp. TW2345
0,3
38FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,3
39KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
40AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,3
41The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
42Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
43Axis Bank Ltd INAXSB IN
0,3
44Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
45TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,3
46China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
47TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
48STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,3
49CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED ZACPI
0,3
50YAGEO CORPORATION TW2327
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,1 %Otros 1,9 %
Por sector
Tecnología36,0 %
Servicios financieros24,3 %
Consumo cíclico11,1 %
Industria5,5 %
Materiales5,5 %
Salud4,4 %
Servicios de comunicación3,8 %
Consumo defensivo3,5 %
Inmobiliario2,4 %
Servicios públicos1,0 %
Energía0,0 %
Por país
TWTaiwán36,5 %
INIndia14,1 %
CNChina13,5 %
KYIslas Caimán10,5 %
ZASudáfrica3,3 %
SASA2,9 %
BRBrasil2,8 %
MXMéxico2,1 %
DivisaTWD 36,5 % INR 14,1 % CNY 13,5 % USD 12,4 % ZAR 3,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,9 %
Desfavorable
-1,9 %
Moderado
+4,4 %
Favorable
+14,6 %
06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP13/10/2022
Börse DüsseldorfDUSB13/10/2022
Börse FrankfurtFRAA13/10/2022
Börse MünchenMUNB13/10/2022
Euronext AmsterdamXAMS13/10/2022
Euronext ParisXPAR13/10/2022
London Stock ExchangeXLON13/10/2022
XetraXETA13/10/2022
TradegateXGAT19/10/2022
Börse StuttgartSTUB25/10/2022
Börse HamburgHAMN31/10/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 33 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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