Les principales positions de V3ML sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Alibaba Group Holding Limited, MediaTek Inc., CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, DELTA ELECTRONICS, INC.. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de V3ML ?

Les 10 premières positions représentent 30,1 % du fonds, sur 3 875 positions au total.

Combien coûte V3ML ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,19 %. C'est moins cher que 69 % des 2 693 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent V3ML ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 36,0 %, Services financiers 24,3 %, Consommation cyclique 11,1 %.

Quel est le PER de V3ML ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de V3ML est de 19,0 et couvre 73 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,25.

Quel est l'identifiant de V3ML ?

V3ML se négocie sous IE0001VXZTV7.

UCITS · Irlande · Distribuant

V3ML IE0001VXZTV7

ESG-screened emerging market all-cap equities

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF

V3MM · Vanguard

3 875 positions au 31/07/2026 · top 10 = 30,1 % · frais courants 0,19 % · PER 19,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 30,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

3 875

au 31/07/2026

10 premières

30,1 %

frais courants

0,19 %

moins cher que 69 % des fonds comparables

Actif net

US$135 M

déclaré en USD

Plus grande

19,0 %

PER

19,0

couvre 73 % en pondération

Sections

Positions au 31/07/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

11/10/2022

Volatilité 1 an

18,5 %

Indice suivi

FTSE Emerging All Cap Choice Index Net in USD

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 03/09/2026

+2,3 %

+0,5 %

+13,2 %

YTD

+15,1 %

+22,3 %

Suivi de l'indicefonds moins FTSE Emerging All Cap Choice Index Net in USD · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,23 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,42 pp/an

Tracking error 3 ans

0,39 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation2 478 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,0

cours / bénéfice

4,8 %

couvre 75 % en pondération

1,25

cours / actif net

couvre 73 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/07/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW	2330	19,0
2	Alibaba Group Holding Limited KY	9988	2,8
3	MediaTek Inc. TW	2454	1,7
4	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN	939	1,1
5	DELTA ELECTRONICS, INC. TW	2308	1,0
6	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW	2317	1,0
7	HDFC BANK LIMITED IN	HDFCB	0,9
8	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1398	0,9
9	ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures US	MESU6	0,8
10	ICICI BANK LIMITED IN	ICICIBC	0,8
11	PDD Holdings Inc. KY	PDD	0,7
12	MEITUAN KY	3690	0,7
13	XIAOMI CORPORATION KY	1810 HK	0,7
14	BHARTI AIRTEL LIMITED IN	BHARTI	0,7
15	ASE Technology Holding Co., Ltd. TW	3711	0,6
16	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN	2318	0,6
17	US Dollar US	USD	0,5
18	BANK OF CHINA LIMITED CN	3988	0,5
19	Itau Unibanco Holding S.A. BR	ITUB4	0,5
20	BYD COMPANY LIMITED CN	1211	0,5
21	AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA	RJHI	0,5
22	NETEASE, INC. KY	9999 HK	0,5
23	UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW	2303	0,5
24	ELITE MATERIAL CO., LTD. TW	2383	0,4
25	Naspers Ltd ZA	NPN SJ	0,4
26	INFOSYS LIMITED IN	INFO	0,4
27	JD.COM, INC. KY	9618 HK	0,4
28	Anglogold Ashanti Plc GB	AU	0,4
29	CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW	2891	0,4
30	Contemporary Amperex Technology Co Ltd CN	300750	0,4
31	OTP Bank Nyrt. HU	OTP	0,3
32	Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW	2881	0,3
33	Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX	GFNORTEO	0,3
34	China Merchants Bank Co., Ltd. CN	3968	0,3
35	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW	3037	0,3
36	BAJAJ FINANCE LIMITED IN	BAJFINANCE	0,3
37	Accton Technology Corp. TW	2345	0,3
38	FIRSTRAND LIMITED ZA	FSR	0,3
39	KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KW	KFH	0,3
40	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1288	0,3
41	The Saudi National Bank SJSC SA	SNB	0,3
42	Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW	2882	0,3
43	Axis Bank Ltd IN	AXSB IN	0,3
44	Gold Fields Limited ZA	GFI SJ	0,3
45	TRIP.COM GROUP LIMITED KY	9961	0,3
46	China Life Insurance Company Limited CN	2628	0,3
47	TS Financial Holding Co., Ltd TW	2887	0,3
48	STANDARD BANK GROUP LIMITED ZA	SBK	0,3
49	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED ZA	CPI	0,3
50	YAGEO CORPORATION TW	2327	0,3

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04Exposition

Actions 98,1 %Autres 1,9 %

Par secteur

Technologie36,0 %

Services financiers24,3 %

Consommation cyclique11,1 %

Industrie5,5 %

Matériaux5,5 %

Santé4,4 %

Services de communication3,8 %

Consommation de base3,5 %

Immobilier2,4 %

Services aux collectivités1,0 %

Énergie0,0 %

Par pays

TWTaïwan36,5 %

INInde14,1 %

CNChine13,5 %

KYÎles Caïmans10,5 %

ZAAfrique du Sud3,3 %

SASA2,9 %

BRBrésil2,8 %

MXMexique2,1 %

DeviseTWD 36,5 % INR 14,1 % CNY 13,5 % USD 12,4 % ZAR 3,3 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-17,9 %

Défavorable

-1,9 %

Intermédiaire

+4,4 %

Favorable

+14,6 %

06Où il se négocie

12 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Borsa Italiana	ETFP	13/10/2022
Börse Düsseldorf	DUSB	13/10/2022
Börse Frankfurt	FRAA	13/10/2022
Börse München	MUNB	13/10/2022
Euronext Amsterdam	XAMS	13/10/2022
Euronext Paris	XPAR	13/10/2022
London Stock Exchange	XLON	13/10/2022
Xetra	XETA	13/10/2022
Tradegate	XGAT	19/10/2022
Börse Stuttgart	STUB	25/10/2022
Börse Hamburg	HAMN	31/10/2022
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 33 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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