Les principales positions de V3ML sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Alibaba Group Holding Limited, MediaTek Inc., ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures, DELTA ELECTRONICS, INC.. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de V3ML ?

Les 10 premières positions représentent 29,9 % du fonds, sur 3 886 positions au total.

Combien coûte V3ML ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,19 %. C'est moins cher que 69 % des 2 759 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent V3ML ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 36,9 %, Services financiers 23,6 %, Consommation cyclique 10,4 %.

Quel est le PER de V3ML ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de V3ML est de 19,1 et couvre 72 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,28.

Quel est l'identifiant de V3ML ?

V3ML se négocie sous IE0001VXZTV7.

UCITS · Irlande · Distribuant

V3ML IE0001VXZTV7

ESG-screened emerging market all-cap equities

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF

V3MM · Vanguard

3 886 positions au 31/08/2026 · top 10 = 29,9 % · frais courants 0,19 % · PER 19,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 29,9 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

3 886

au 31/08/2026

10 premières

29,9 %

frais courants

0,19 %

moins cher que 69 % des fonds comparables

Actif net

US$142 M

déclaré en USD

Plus grande

18,3 %

PER

19,1

couvre 72 % en pondération

Sections

Positions au 31/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

11/10/2022

Volatilité 1 an

18,5 %

Indice suivi

FTSE Emerging All Cap Choice Index Net in USD

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 16/10/2026

-2,9 %

+1,0 %

-1,0 %

YTD

+9,8 %

+9,5 %

Suivi de l'indicefonds moins FTSE Emerging All Cap Choice Index Net in USD · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,12 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,36 pp/an

Tracking error 3 ans

0,39 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation2 659 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,1

cours / bénéfice

4,8 %

couvre 75 % en pondération

1,28

cours / actif net

couvre 72 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW	2330	18,3
2	Alibaba Group Holding Limited KY	9988	2,7
3	MediaTek Inc. TW	2454	1,8
4	ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures US	MESU6	1,2
5	DELTA ELECTRONICS, INC. TW	2308	1,1
6	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN	939	1,1
7	US Dollar US	USD	1,0
8	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW	2317	1,0
9	HDFC BANK LIMITED IN	HDFCB	0,8
10	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1398	0,8
11	ICICI BANK LIMITED IN	ICICIBC	0,8
12	PDD Holdings Inc. KY	PDD	0,6
13	ASE Technology Holding Co., Ltd. TW	3711	0,6
14	XIAOMI CORPORATION KY	1810 HK	0,6
15	BHARTI AIRTEL LIMITED IN	BHARTI	0,6
16	Anglogold Ashanti Plc GB	AU	0,6
17	MEITUAN KY	3690	0,6
18	BANK OF CHINA LIMITED CN	3988	0,5
19	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN	2318	0,5
20	AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA	RJHI	0,5
21	ELITE MATERIAL CO., LTD. TW	2383	0,5
22	UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW	2303	0,5
23	BYD COMPANY LIMITED CN	1211	0,5
24	Itau Unibanco Holding S.A. BR	ITUB4	0,5
25	NETEASE, INC. KY	9999 HK	0,4
26	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW	3037	0,4
27	Gold Fields Limited ZA	GFI SJ	0,4
28	INFOSYS LIMITED IN	INFO	0,4
29	Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW	2881	0,4
30	Naspers Ltd ZA	NPN SJ	0,4
31	NAN YA PLASTICS CORPORATION TW	1303	0,4
32	CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW	2891	0,4
33	JD.COM, INC. KY	9618 HK	0,3
34	Asia Vital Components Co., Ltd. TW	3017	0,3
35	The Saudi National Bank SJSC SA	SNB	0,3
36	Contemporary Amperex Technology Co Ltd CN	300750	0,3
37	China Merchants Bank Co., Ltd. CN	3968	0,3
38	Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW	2882	0,3
39	OTP Bank Nyrt. HU	OTP	0,3
40	Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX	GFNORTEO	0,3
41	Accton Technology Corp. TW	2345	0,3
42	Axis Bank Ltd IN	AXSB IN	0,3
43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1288	0,3
44	FIRSTRAND LIMITED ZA	FSR	0,3
45	KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KW	KFH	0,3
46	BAJAJ FINANCE LIMITED IN	BAJFINANCE	0,3
47	China Life Insurance Company Limited CN	2628	0,3
48	TS Financial Holding Co., Ltd TW	2887	0,3
49	QUANTA COMPUTER INC. TW	2382	0,3
50	TRIP.COM GROUP LIMITED KY	9961	0,3

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04Exposition

Actions 97,2 %Autres 2,8 %

Par secteur

Technologie36,9 %

Services financiers23,6 %

Consommation cyclique10,4 %

Matériaux6,0 %

Industrie5,3 %

Santé4,5 %

Services de communication3,5 %

Consommation de base3,3 %

Immobilier2,3 %

Services aux collectivités0,9 %

Énergie0,0 %

Par pays

TWTaïwan37,7 %

INInde13,5 %

CNChine13,3 %

KYÎles Caïmans9,8 %

ZAAfrique du Sud3,3 %

SASA2,9 %

USÉtats-Unis2,6 %

BRBrésil2,5 %

DeviseTWD 37,7 % INR 13,5 % CNY 13,3 % USD 12,5 % ZAR 3,3 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-17,9 %

Défavorable

-1,9 %

Intermédiaire

+4,4 %

Favorable

+14,6 %

06Où il se négocie

12 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Borsa Italiana	ETFP	13/10/2022
Börse Düsseldorf	DUSB	13/10/2022
Börse Frankfurt	FRAA	13/10/2022
Börse München	MUNB	13/10/2022
Euronext Amsterdam	XAMS	13/10/2022
Euronext Paris	XPAR	13/10/2022
London Stock Exchange	XLON	13/10/2022
Xetra	XETA	13/10/2022
Tradegate	XGAT	19/10/2022
Börse Stuttgart	STUB	25/10/2022
Börse Hamburg	HAMN	31/10/2022
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 33 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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