ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

VAGX IE00BG47KF31

CHF-hedged global bonds
VANGUARD FUNDS PLC CHF Hedged Accumulating
VDC6 · Vanguard

13.557 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 58,9 % · gastos corrientes 0,08 %

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Concentración
Concentrado10 mayores = 58,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (CHF)rebasado a 0 %
Posiciones
13.557
a 31/07/2026
10 mayores
58,9 %
gastos corrientes
0,08 %
más barato que el 87 % de los comparables
Patrimonio neto
CHF 5,13 mil M
declarado en CHF
Mayor
14,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
14/09/2021
Volatilidad 1 año
3,9 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged in CHF
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
2 de 7
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,0 %
3M
-1,7 %
6M
-2,9 %
YTD
-3,2 %
1Y
-3,0 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged in CHF · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,10 pp/año
Tracking error 3 años
0,08 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1USD/EUR FWD 20260902 USD
13,8
2QJDD868DJIK9J6R5 –
13,8
33525SD8609OJDEJR –
13,8
472DTF4944G3GR4CJ –
5,0
5USD/CAD FWD 20260901 USD
3,1
65Q3RDUKVAN0IKURP –
3,1
7E73R79PCK266U9OU –
1,8
8USD/AUD FWD 20260902 USD
1,8
9US Dollar USUSD
1,4
10JSOLT2EB7QIE73PP –
1,1
11DRC7AHII34QIQHDC –
1,1
12P4E5JOLPRTDA4PG0 –
1,1
138KVA86J0JN4NO6I2 –
1,0
14USD/GBP FWD 20260902 USD
1,0
15USD/CHF FWD 20260902 USD
0,7
16NTC9386SFMLCK81V –
0,7
17USD/CNY FWD 20260902 USD
0,6
18CNY/USD FWD 20260804 CNY
0,6
19USD/CNY FWD 20260804 USD
0,6
20USD/SEK FWD 20260902 USD
0,5
21G9PBM7R38D5NE8IF –
0,5
227M2V08T7FH52G80Q –
0,5
23USD/MXN FWD 20260902 USD
0,5
24USD/MXN FWD 20260804 USD
0,5
25USD/SEK FWD 20260804 USD
0,5
26EUR/USD FWD 20260804 EUR
0,5
27Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future DEDUU6
0,4
28PLN/USD FWD 20260804 PLN
0,4
29USD/PLN FWD 20260902 USD
0,4
30USD/DKK FWD 20260902 USD
0,3
31G4MFHKRKKPBN4L2I –
0,3
32USD/DKK FWD 20260804 USD
0,3
33USD/SGD FWD 20260902 USD
0,3
34D2AV8USPTL0OTU7S –
0,3
35EUR/USD FWD 20260902 EUR
0,3
36USD/SGD FWD 20260804 USD
0,3
37USD/MYR FWD 20260902 USD
0,2
38MYR/USD FWD 20260804 MYR
0,2
39THB/USD FWD 20260804 THB
0,2
40USD/ILS FWD 20260804 USD
0,2
41USD/ILS FWD 20260902 USD
0,2
42NMB53KSK9IRLUKB1 –
0,2
43USD/NZD FWD 20260902 USD
0,2
44NANV4OFN5LDNMOI9 –
0,2
45USD/NZD FWD 20260804 USD
0,2
46USD/CZK FWD 20260902 USD
0,2
47CZK/USD FWD 20260804 CZK
0,2
48Eurex 5 Year Euro BOBL Future DEOEU6
0,2
493GBD8UQF9J0HRULJ –
0,1
50USD/HUF FWD 20260804 USD
0,1
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04Exposición
Renta variable 5,9 %Renta fija 0,5 %Otros 93,6 %
Por sector
Servicios financieros6,0 %
Servicios de comunicación1,3 %
Salud1,2 %
Industria1,0 %
Servicios públicos1,0 %
Tecnología0,9 %
Consumo cíclico0,8 %
Consumo defensivo0,7 %
Energía0,7 %
Inmobiliario0,5 %
Materiales0,4 %
Por país
USEstados Unidos47,1 %
FRFrancia5,9 %
DEAlemania5,7 %
JPJapón5,6 %
GBReino Unido4,4 %
CACanadá4,0 %
ITItalia3,7 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,8 %
DivisaUSD 47,7 % EUR 24,2 % JPY 5,6 % GBP 4,4 % CAD 4,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-7,3 %
Desfavorable
-7,3 %
Moderado
-0,3 %
Favorable
+2,7 %
06Dónde cotiza
2 bolsas
BolsaMICCotizado desde
TradegateXGAT19/06/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 10 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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