ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VAGX IE00BG47KF31

CHF-hedged global bonds
VANGUARD FUNDS PLC CHF Hedged Accumulating
VDC6 · Vanguard

13 660 positions au 31/08/2026 · top 10 = 58,8 % · frais courants 0,08 %

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Concentration
Concentré10 premières = 58,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (CHF)rebasé à 0 %
Positions
13 660
au 31/08/2026
10 premières
58,8 %
frais courants
0,08 %
moins cher que 88 % des fonds comparables
Actif net
CHF 5,35 Md
déclaré en CHF
Plus grande
13,6 %
PER
–
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
CHF
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
14/09/2021
Volatilité 1 an
4,0 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged in CHF
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,5 %
3M
-2,5 %
6M
-3,9 %
YTD
-4,7 %
1Y
-5,4 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index Hedged in CHF · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,10 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,10 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,07 pp/an
Tracking error 3 ans
0,08 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1LM255SLU87RJLJ3B –
9,4
2USD/EUR FWD 20261002 USD
9,2
3FKPNEDIJBK3SJ44A –
9,2
4CK7R92E8U1UDMPVI –
9,2
5USD/JPY FWD 20261002 USD
5,1
6T9QJOAEDD92862G7 –
5,1
7USD/CAD FWD 20261001 USD
3,2
82USORUJS0FSA9M52 –
3,2
9USD/CAD FWD 20260901 USD
3,1
1038HVBPJNFLPCUGT3 –
2,1
11USD/GBP FWD 20261002 USD
2,1
126E5VVJJGMRM86BLU –
2,1
131S19F0S6E1TCONHA –
1,9
14US Dollar USUSD
0,9
15USD/CHF FWD 20260902 USD
0,6
16CNY/USD FWD 20260902 CNY
0,6
17USD/CNY FWD 20260902 USD
0,6
18USD/CHF FWD 20261002 USD
0,6
19096BFNEU5N84TEGR –
0,6
20C4GTTUB1QFS2AMPG –
0,5
21USD/MXN FWD 20261002 USD
0,5
22USD/SEK FWD 20260902 USD
0,5
23USD/SEK FWD 20261002 USD
0,5
24T351CJOD4G61PA2V –
0,4
25USD/MXN FWD 20260902 USD
0,4
26PLN/USD FWD 20260902 PLN
0,4
27USD/PLN FWD 20261002 USD
0,4
28USD/PLN FWD 20260902 USD
0,4
29M8GJFUPS74SDHLR6 –
0,3
30USD/DKK FWD 20261002 USD
0,3
31USD/DKK FWD 20260902 USD
0,3
32USD/SGD FWD 20261002 USD
0,3
333SF1J7RREUG49VSR –
0,3
34USD/SGD FWD 20260902 USD
0,3
35USD/MYR FWD 20261002 USD
0,2
36MYR/USD FWD 20260902 MYR
0,2
37THB/USD FWD 20260902 THB
0,2
38USD/ILS FWD 20261002 USD
0,2
394V058G8M2453H762 –
0,2
40USD/ILS FWD 20260902 USD
0,2
41USD/NZD FWD 20261002 USD
0,2
42465VP8TH4CHBC03H –
0,2
43USD/NZD FWD 20260902 USD
0,2
44USD/IDR FWD 20261002 USD
0,2
45CZK/USD FWD 20260902 CZK
0,2
46USD/CZK FWD 20261002 USD
0,2
47USD/CZK FWD 20260902 USD
0,2
48Eurex 5 Year Euro BOBL Future DEOEU6
0,2
49HUF/USD FWD 20260902 HUF
0,1
50USD/HUF FWD 20261002 USD
0,1
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04Exposition
Actions 6,4 %Obligations 0,5 %Autres 93,1 %
Par secteur
Services financiers6,0 %
Services de communication1,3 %
Santé1,2 %
Industrie1,1 %
Technologie1,0 %
Services aux collectivités0,9 %
Consommation cyclique0,8 %
Consommation de base0,8 %
Énergie0,7 %
Immobilier0,5 %
Matériaux0,3 %
Par pays
USÉtats-Unis46,6 %
FRFrance6,0 %
JPJapon5,6 %
DEAllemagne5,3 %
GBRoyaume-Uni4,4 %
CACanada4,1 %
ITItalie3,9 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,9 %
DeviseUSD 47,2 % EUR 23,9 % JPY 5,6 % GBP 4,4 % CAD 4,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-7,3 %
Défavorable
-7,3 %
Intermédiaire
-0,3 %
Favorable
+2,7 %
06Où il se négocie
2 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
TradegateXGAT19/06/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 10 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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