ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

WEBG IE0009HF1MK9

Global large and mid cap equities
AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - USD (Dist)
WEBJ · WEBK · PACW · Amundi (incl. Lyxor)

3.398 posiciones a 26/08/2026 · top 10 = 25,0 % · gastos corrientes 0,07 % · PER 24,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 25,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.398
a 26/08/2026
10 mayores
25,0 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 95 % de los comparables
Patrimonio neto
€7,46 mil M
declarado en EUR
Mayor
4,6 %
PER
24,3
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 26/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
21/02/2024
Volatilidad 1 año
13,3 %
Índice replicado
Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,6 %
3M
+4,1 %
6M
+14,8 %
YTD
+12,7 %
1Y
+21,4 %
Seguimiento del índicefondo menos Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap USD Index NTR · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,07 pp/año
Tracking error 1 año
0,08 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración2.547 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
3,17
precio / valor contable
cubre el 83 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 26/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,7
2Apple Inc USAAPL
4,3
3ALPHABET INC USGOOGL
3,6
4Microsoft Corp USMSFT
3,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,7
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,0
10Micron Technology Inc USMU
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
15BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
16SK hynix Inc KR000660
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,6
18ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,6
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
20Visa Inc USV
0,6
21MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 09/26 EUREX USDE000C71QQS6
0,5
22Mastercard Inc USMA
0,5
23AbbVie Inc USABBV
0,4
24WALMART INC. USWMT
0,4
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
27LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
28Bank of America Corp USBAC
0,4
29Applied Materials Inc USAMAT
0,4
30Caterpillar Inc USCAT
0,4
31Intel Corp USINTC
0,4
32Merck & Co Inc USMRK
0,4
33PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
34Chevron Corp USCVX
0,4
35General Electric Co USGE
0,4
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
37HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
38Tencent Holdings Limited KY700
0,3
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
42Roche Holding AG CHROP SW
0,3
43Home Depot Inc/The USHD
0,3
44THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46Royal Bank of Canada CARY
0,3
47RTX Corp USRTX
0,3
48Novartis AG CHNOVN
0,3
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
50Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,5 %Otros 0,5 %
Por sector
Tecnología30,5 %
Servicios financieros16,7 %
Industria10,4 %
Consumo cíclico8,8 %
Salud8,4 %
Servicios de comunicación7,6 %
Consumo defensivo4,8 %
Materiales3,6 %
Energía3,3 %
Servicios públicos2,3 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
USEstados Unidos60,1 %
JPJapón5,7 %
TWTaiwán3,3 %
GBReino Unido3,0 %
CACanadá3,0 %
KRCorea del Sur2,4 %
CHSuiza2,1 %
FRFrancia1,9 %
DivisaUSD 61,5 % EUR 8,5 % JPY 5,7 % TWD 3,3 % GBP 3,1 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-16,9 %
Desfavorable
+4,3 %
Moderado
+11,0 %
Favorable
+15,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
985 empresas compartidas
83,0 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
365 empresas compartidas
59,9 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB13/03/2024
Börse FrankfurtFRAA13/03/2024
Börse HamburgHAMN13/03/2024
Börse MünchenMUNB13/03/2024
Börse StuttgartSTUB13/03/2024
XetraXETA13/03/2024
TradegateXGAT21/03/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
London Stock ExchangeXLON18/02/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 36 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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